Как индикатор биржевой торговли японские свечи были впервые применены еще в XVIII веке. Но благодаря высокой информативности и легкому восприятию они используются до сих пор. Так или иначе, но практически каждый трейдер пользовался ими, ведь это один из самых эффективных инструментов, позволяющих оценить динамику рынка и объективно выполнить его анализ. А теперь более подробно, что же это такое и как научиться читать свечи на графике биржи.
Краткий экскурс в историю
Еще три века назад на далеких японских островах активно действовали рисовые и зерновые биржи, на которых так же, как и на современном фондовом рынке была извечная борьба между продавцами, стремившихся поднять цену, и покупателями, желающими заплатить, как можно меньше. В ходе утомительных торгов торговцы пытались изобрести любые способы для упрощения и повышения эффективности работы. Так, в результате длительного отбора и появились японские свечи, которые в Японии иногда называют графиками Сакаты. Про них есть масса упоминаний в японской художественной литературе и исторических документах, но из-за консервативной внешней политики Японии их стали использовать на мировых биржах лишь во второй половине XX века.
Фактически японские свечи они представляют собой интервальный график, для построения которого нужны лишь основные стандартные данные: цена открытия, максимум, минимум и цена закрытия. Если научиться их читать, они позволяют:
- визуально определить динамику рынка;
- анализировать соотношение спроса и предложения;
- мыслить категориями сигналов и торговых стратегий.
Свечи, освещающие путь трейдерам
До появления свечей трейдерам приходилось анализировать графики самых разных видов. Среди них были остановочные (линейные, точечные, звездные), шестовые, якорные и столбиковые. Это был долгий и тернистый путь, ведь эти графики в разной степени информативны и по-разному иллюстрируют соотношение цен открытия и закрытия торгов.
Если сравнивать японские свечи с традиционными пункто-цифровыми и столбиковыми графиками, то даже при первом, мимолетном анализе видно, что они дают более точную и подробную информацию о состоянии рынка. А значит у них большие возможности для анализа и определения признаков вероятного предстоящего разворота.
Преимущества и недостатки
Японские свечи – высокоинформативный брокерский инструмент, который строится на той же базовой информации, что и прочие графики. Но в отличие от других графических анализаторов они:
- наглядно и понятно идентифицируют текущее соотношение спроса и предложения, при этом наглядно показывая, кто доминирует на рынке: быки или медведи;
- дают полноценное и всестороннее представление о рыночной ситуации, показывают направленность и силу движения;
- позволяют выбрать наиболее удобное время для проведения сделки и с высокой точностью определить скользящую среднюю.
При всех преимуществах единая, утилитарная инструкция прочтения свечного графика отсутствует. Для его анализа потребуется приобрести математические знания и умения анализировать данные, исходя из разных факторов. Также можно воспользоваться прогнозами профессиональных аналитиков.
Подробный разбор элементов свечи
Прежде чем начать читать свечи на графике биржи, стоит научиться строить стандартную свечу. Она представляет собой прямоугольник с двумя тонкими дорисованными линиям. Прямоугольная часть называется телом, а тонкие линии – это так называемая тень свечи.
Построение свечи
Высота тела свечи верифицирует диапазонную разницу между ценой открытия и закрытия сессии. Если тело окрашено в черный и красный цвет, это означает, что сделка закрылась ниже, чем открылась. И, наоборот, если тело свечи не закрашено или имеет зеленый цвет, следовательно, сессия закрылась выше, чем открылась.
Изначально, когда свечи еще чертили, их выполняли черно-белыми. Но в век цифровых торгов для большей наглядности стали использовать красные и зеленые свечи. Это повысило читабельность графиков и позволило более эффективно анализировать фондовый рынок в целом и отдельные сделки.
Наличие теней демонстрирует крайние позиции ценового порядка сделки, их так и называют «верхняя» и «нижняя». Таким образом, самая верхняя точка на тени сверху – максимум сессии, самая нижняя точка на тени снизу – минимум.
Японские свечи используют на всех рынках: от валютных и фьючерсных до рынка акций и крипты. Их строят в любом масштабе времени: час, день, месяц или год. Только, если это суточный график, для его построения необходимо данные о цене открытия и закрытия по всем сессиям за 24 часа, а для построения недельного уже нужно использовать цену открытия в понедельник и цену закрытия в пятницу.
Как выполнять графический анализ финансовых рынков
Черные (красные) свечи принято называть медвежьими. У них цена открытия сессии обозначена сверху, а закрытия – снизу. Они говорят о том, что на рынке отмечается повышенное присутствие продавцов. И пока ситуация с доминированием продавцов не изменится, цена закрытия будет ниже цены открытия.
Иллюстрация изменения цены дневных торгов пары «евро/доллар» по медвежьей свече
Графическое изображение данной свечи нам говорит о следующем:
- цена евро по отношению к доллару упала в течение дня торгов (иначе бы она была другого цвета);
- покупателей было меньше, чем продавцов, то есть предложение превышало спрос;
- торги открылись на цене 1,38278 и закрылись на отметке 1,34497;
- на протяжении торгов цена достигала максимума в 1,38600 и минимального уровня на отметке 1,34125.
Неокрашенные (зеленые) свечи называют бычьими. У них цена открытия снизу, цена закрытия – сверху. Их присутствие в графике говорит, что на фондовый рынок зашли покупатели и поэтому сессии закрываются выше, чем открываются. Таким образом, тело свечи отражает саму суть ценового предложения, а ее размер и цвет уже дают информацию для первичного анализа жизнеспособности рынка.
Длина свечной тени имеет не меньшее значение. Она указывает, насколько близко рынок открылся вблизи минимума и насколько близко закрылся к максимуму. А анализ соотношения тела и тени позволяет объективно раскрыть соотношение спроса и предложения и выявить внутреннюю силу или слабость рынка. Длинная верхняя тень подает медвежий сигнал и говорит о том, что она образуется при высоком уровне цен на перекупленном рынке или в зоне сопротивления. А длинная нижняя тень, наоборот, может образоваться в зоне поддержки и указывать, что медведи ослабевают. Чем длиннее нижняя тень, тем прочнее фундамент для подъема.
Отдельно взятая свеча не может выступать основанием для прогнозирования разворота. Например, длинные японские свечи белые (зеленые) открываются на своем минимуме или почти на нем, а закрываются они на максимуме или практически на нем. Но перед разворотом ее длина должна, как правило, достигать тройного размера свечи за предыдущий день. Также длинное зеленое тело в диапазоне низких цен может указывать на то, что нисходящая тенденция завершилась. В то же время появление высоких бычьих свечей в области максимума говорит о наличии мощной поддержки. Прорыв сопротивления (появление добротной зеленой свечи с хорошим разрывом от предыдущей) – это яркий признак того, что рынок стремительно набирает силу.
Длинная красная или черная свеча в области высоких цен указывает, что рыночная ситуация под контролем медведей и может заранее говорить о том, что биржа практически достигла максимума. Чем длительнее подъем на графике, тем больше перекуплен рынок, а значит, посредством такого появления красных тел японские свечи подают надежные предостерегающие знаки.
Падающее красное (черное) тело – сигнал о том, что медведи установили контроль над рынком. Чем длиннее оно, тем серьезнее признаки глубокого изменения рынка. Если рынок образует длинную медвежью свечу и отражается от уровня сопротивлений, значит, график нам явно подтверждает наличие сопротивления и слабую позицию быков.
Тонус рыночной ситуации можно определить путем сравнения высоты, частоты и цвета группы свечей. Первый сигнал всегда подает появление длинного тела: медвежьего – к упадку рынка, бычьего – к подъему. Оно зачастую выступает опорой для краткосрочного изменения и, главное, правильно воспользоваться ситуацией.
Основные элементы и продвинутые свечные паттерны
Фондовый рынок – это сложный финансовый механизм. При всех преимуществах японских свечей, для описания его динамики недостаточно только оперировать бычьими и медвежьими сделками. Потенциал метода гораздо шире, а аналитика более вариативна и многогранна. Но для начинающих будет достаточным узнать, что свечной график на бирже имеет несколько элементов и фигур.
Волчки. Они имеют малый размер и говорят о том, что рынок выдохся. Поэтому, как правило, свидетельствуют об изменении темпа на рынке. После крутого подъема появление волчков может указывать на ослабление подъемной силы быков.
Дожи. Один из наиболее важных типов японских свечей, который говорит о затяжной неопределенности рыночной ситуации. Сессия дожи не имеет тела как такового, а просто рисуется как горизонтальная черта. Это из-за того, что свеча образуется при одинаковых ценах открытия и закрытия, а рынок развивается горизонтально.
Марубозу. У таких свечей полностью отсутствуют тени, а тело занимает всю длину. В реальных торгах встречается крайне редко и говорит о доминировании быков или медведей в зависимости от принадлежности к их цвету.
Молот. Выступает ярким бычьим символом, так как имеет нижнюю тень большой длины и закрывается строго на максимуме. Хороший индикатор разворота и имеет значимость только, если появился после глубокого спада.
Повешенный. Так же, как и молот – символ разворота. Имеет длинную нижнюю тень, но тело маленькое, приближено к верхней границе. Верхняя тень также очень маленькая. В зависимости от расположения в растущем или падающем графике показывает, что надо покупать или продавать соответственно.
Падающая звезда. Медвежий признак, представляющий собой сессию с малым телом и длинной верхней тенью. При этом тело находится почти на уровне нижней границы ценового диапазона. Показывает, что быков столкнули максимумов.
Сводная свеча. Это свечная модель, состоящая из двух и более свечей, близость и схожесть ценовых уровней которых позволила их скомпилировать в одно тело.
Высокая волна. Так называют свечу с длинной верхней и нижней тенью. Ее появление символизирует определенное равновесие между медведями и быками и из-за потери ориентации предыдущая ориентация под угрозой. Дожи с такими тенями называют «длинноногими».
Завеса из облаков. Темное (медвежье) облако демонстрирует минимальные шансы на подъем и часто становится сопротивлением.
Просвет в облаках. В этой модели белое тело закрывает выше середины предыдущее медвежье тело. Появление такого паттерна говорит, что снижение цены активизировало покупателей и оживило рынок.
Паттерны поглощения. Модель возникает в ситуации, когда при нисходящей тенденции бычье тело охватывает предыдущее черное (красное). А при восходящей тенденции медвежье тело поглощает белое (зеленое). Такая ситуация говорит об обездвиживании одной из сторон и захвате рынка другой.
Харами. Модель противоположная поглощению. Представляет собой компиляцию длинного и следующего за ним короткого тела. Только последнее находится в пределах первого. При подъеме харами свидетельствует, что рынку тяжело зафиксироваться на более высоком уровне, а при падении – прогнозирует еще более критическое снижение цены.
Окно. Наиболее значимый паттерн, означающий практически разрыв или создающий для него значительные предпосылки. Сигнализирует о продолжении тенденции, которая отмечалась до появления окна. При восхождении положительный бычий символ, при нисхождении уже выступает как медвежий знак.
Источники:
