Статья обновлена 03.05.2022 – рейтинг актуализирован.
Высокая инфляция, подскочившая процентная ставка, растущие цены на нефть, и все это на фоне накаляющейся политической обстановки: все обстоятельства указывают на то, что этому году не удастся повторить экономический успех «подъемного» 2021-го. Надежды на быстрое восстановление уступили место панике, сомнениям и страху.
Начало нового года для американского фондового рынка выглядит как гротескное повторение марта 2020-го. Эксперты с Уолл-стрит не считают возможным строить долгосрочные прогнозы по американским акциям – в первую очередь из-за недостатка входных данных. Рынок вынужден пережить очередную трансформацию, чтобы адаптироваться к меняющемуся окружению, но пока непонятно, по каким правилам она будет проходить.
В то же время, есть и позитивные моменты, которые стоит учесть. Для США крупный экономический кризис – это очередная возможность для роста; просто рост будет проходить в стрессовых обстоятельствах. Акции столпов индустрии продолжат расти и в условиях стресса, а стоки из социально значимых сфер получат мощный толчок вперед.
Этот прогноз акций США ориентирован в первую очередь на текущий год. Мы собрали перспективные варианты для инвестиционного портфеля, на которых можно заработать в 2022-м году.
Энергетика
Еще в прошлом году аналитики советовали вкладываться в энергетические компании. Однако вряд ли даже самая экспертная аналитика могла прогнозировать текущий успех. Энергетический сектор обогнал весь остальной рынок. За счет событий начала 2022-го крупные энергетики показали доходность в 71,1%, в то время как Russell 1000 – индекс фондового рынка, демонстрирующий общую экономическую ситуацию по статистике от тысячи крупнейших американских компаний – прибавил всего 4,4%.
Для инвесторов это означает, что в 2022-м году сбалансированный портфель просто обязан включать хотя бы несколько ведущих вариантов из энергетического сектора. Мы собрали акции, которые успели показать отличные результаты уже сейчас. Хотите проверить, насколько они укрепят позиции к концу года?
EQT Corporation
ТИКЕР: EQT
Потенциал роста: 23,41 %
Бывшая Equitable Resources, компания EQT Corporation попала в топы всех рекомендаций по энергетическим акциям как один из главных американских добытчиков природного газа и нефти. Подобно своим крупнейшим конкурентам, EQT сама занимается продажей и распределением ресурсов для жилых и коммерческих зданий, хозяйственных и индустриальных структур.
Естественный скачок цен на природные ресурсы не напугал инвесторов, а только подогрел интерес к горячему лоту. С начала года акции EQT успели вырасти более чем на 105% – и продолжают расти в цене. Серьезные перспективы компании обеспечивает растущее число производственных объектов в совокупности с совершенствуемыми технологиями добычи ресурсов. Вне зависимости от внешней ситуации, предприятие продолжит обеспечивать Америку доступной энергией, а значит – продолжит приносить доход в условиях неопределенности.
Главная сложность с быстро растущей позицией – выбрать правильный момент для покупки. В конце апреля 2022-го EQT зафиксировала максимальную цену за акцию с 2015 года. Это может показаться неудачным моментом для покупки, но стратегически настроенным инвесторам стоит учитывать, что у EQT еще остается значительный потенциал роста – и сейчас, вероятно, лучшее время, чтобы включиться в игру.
Coterra Energy
ТИКЕР: CTRA
Потенциал роста: 22,83 %
Нефтегазовая компания Coterra начинает год со стремления к своему историческому пику. И это ожидаемо – ведь Coterra остается одним из наиболее многообещающих независимых добытчиков природных ресурсов США. Ключевые ценности компании – стремление добывать ресурсы исключительно в пределах родной страны и ориентированность на разработку нетрадиционных запасов природного газа – оказались неожиданными составляющими успеха. Локальные месторождения позволяют Coterra не зависеть от международной политики, а последовательные усилия в отношении сокращения выбросов парниковых газов отвечают общественному запросу на заботу об экологии.
В первом квартале 2022-го Coterra Energy показывает повышенную прибыль благодаря резкому скачку цен на энергоресурсы. Около 60% доходов компании за этот период пришлось на добычу натурального газа. Это ставит предприятие в выгодное положение относительно крупных конкурентов, которые получают больше половины дохода от последующих операций с сырьем.
Pioneer Natural Resources
ТИКЕР: PXD
Потенциал роста: 19,11 %
Pioneer Natural Resources – это одна из крупнейших независимых компаний по добыче нефти и газа, которая обеспечивает прогрессивно растущие дивиденды своим инвесторам. Главное преимущество предприятия – стабильность: Pioneer сохраняет свою репутацию как великолепный искатель и добытчик природных ресурсов.
Способность компании находить новые источники сырья в обстоятельствах, когда крупнейшие предприятия по всей стране вынуждены отказываться от проверенных международных поставщиков, подняла перспективы предприятия в глазах инвесторов. В апреле текущего года акции компании обновили исторический максимум. Судя по всему, тенденция на рост сохранится – поэтому если вы умеете зарабатывать на бычьих трендах, имеет смысл присмотреться к бумагам Pioneer.
Медиа и технологии
Начало 2022-го дает надежду на большое будущее для технологических акций – причем не когда-то в далеком будущем, а уже в этом году. Самые интересные инвест идеи и смелые прогнозы опираются на потенциал технологических гигантов, которые ответственны за развитие общего информационно-технологического пространства. И эти прогнозы подтверждаются статистикой. Да, пока что высокотехнологичная биржа Nasdaq показывает ослабленные результаты по сравнению с предыдущими годами. Но лидеры рынка продолжают расти в цене, пока сохраняют курс на поднятие планки для индустрии и формирование удобного, технологичного будущего.
В то же время, аналитики призывают не забывать и о сфере развлечений. В стрессовых обстоятельствах люди ищут простые способы поднять настроение, и естественным образом выбирают наиболее доступные сервисы с развитой системой онлайн дистрибуции. И хотя не для всех очевидных лидеров прошлых лет прогноз будет однозначно положительным, в США сформировалось достаточно сильных игроков, чтобы не сбрасывать эту нишу со счетов.
Alphabet Inc.
ТИКЕР: GOOGL, GOOG
Потенциал роста: 39,08 %
К 2022 году Alphabet, больше известная как компания, которой принадлежит Google, доросла уже до каких-то совсем невообразимых размеров. Оценить размер корпорации можно, взглянув на масштаб ее платформы для видео, YouTube. В последней четверти прошлого года YouTube отчитался о прибыли в 8,6 миллиардов долларов США – это почти на миллиард больше, чем у лидера платного стриминга, Netflix, за тот же период. При этом YouTube – это всего лишь фрагмент мегакорпорации, у которой в качестве основной движущей силы и средства притяжения для инвесторов действуют главный в мире поисковый движок и облачные сервисы.
Пока что акции Alphabet можно купить с большой скидкой, и эксперты настоятельно рекомендуют не пропускать эту возможность – неизвестно, когда она повторится. Крупные скачки в цене делают акции компании привлекательными не только для «спокойных» инвесторов, но и для трейдеров, зарабатывающих на спекулятивных сделках.
Microsoft Corp
ТИКЕР: MSFT
Потенциал роста: 28,94 %
Несмотря на то, что система подписки на облачные сервисы и информационные услуги Office 365 подвергалась массовой критике пользователей и журналистов, время расставило все на свои места. Бизнесу оказалось удобнее платить за подписку, чем регулярно обновлять дорогостоящий продукт за полную цену, или оставаться на устаревающем программном обеспечении ради экономии. В 2022 году Microsoft Office вместе с операционной системой Windows остается среди основных источников дохода компании, но это не все, что технологический гигант может предположить инвесторам.
По мнению аналитиков, Microsoft еще предстоит раскрыть потенциал социальной сети для поиска работы LinkedIn, вошедшей в состав техногиганта в 2016 году, и облачной платформы Azure, которая продемонстрировала впечатляющий всплеск доходности в 46% в конце прошлого года. При этом Microsoft не останавливается на достигнутом, а наоборот, продолжает радовать инвесторов перспективными приобретениями. Сейчас компания совершает самую крупную покупку в игровой индустрии и приобретает Activision Blizzard, одного из ведущих разработчиков видеоигр. Этот шаг демонстрирует готовность Microsoft отстаивать свои позиции как крупного игрока в Метавселенной – концепте, которому еще только предстоит в полной мере войти в жизни пользователей.
Walt Disney
ТИКЕР: DIS
Потенциал роста: 62,85 %
Если и есть компания, которая доказала свою способность к быстрой адаптации, то это Disney. Для любого другого участника рынка с таким сильным упором на тематические парки, «живые» аттракционы и прокатное кино мировая пандемия означала бы неминуемый крах – или, по крайней мере, серьезное колебание позиций. Однако у Disney уже было что предложить своей аудитории: стриминговый сервис Disney+. Менее, чем за пару месяцев случилось невероятное – стриминг из малоизвестного побочного проекта превратился в одного из главных серьезных конкурентов Netflix.
В 2022 году Disney закрепился на рынке как главный «семейный» стриминг и продолжает привлекать новых подписчиков стремительно расширяющимся каталогом. При этом, в отличие от главных конкурентов по домашнему видео, компании не грозит негативная экономическая отдача от возвращения основного потока зрителей к доковидному ритму жизни. Снятие пандемических ограничений означает, что Disney возвращается в кинотеатры, а запланированная линейка блокастеров с героями Marvel обещает гарантированный доход.
Аналитики ожидают, что Disney ускорит темпы роста в 2022 году и войдет в фазу стабильного развития к началу 2023 года. В начале года трейдеры все еще имеют отличную возможность закупиться акциями Disney – пока тренд не вошел в полную силу, они продаются с неплохой скидкой.
На что еще обратить внимание в 2022 году?
Энергетика и технологии – абсолютные лидеры прогнозов на 2022 год: этим сегментам предрекают максимальный экономический рост даже на фоне общего отрицательного роста рынка. Но это не означает, что вам нужно ограничивать инвестиционный портфель и отказываться от принципа диверсификации. Вот лишь несколько перспективных стоков, на которые стоит обратить внимание:
- Upstart Holdings (UPST) – потенциал роста через год 98%. Лендинг-платформа для автоматизированного одобрения займов. . Конкурентные преимущества – быстрый отклик и снижение рисков за счет учета факторов, которые игнорируются стандартными кредитными системами.
- Lowe’s Cos. Inc. (LOW) – потенциал роста через год 27%. Одна из крупнейших компаний розничной торговли товаров для обустройства и ремонта дома. Эксперты ожидают стабильный рост за счет возвращения интереса к улучшению жилищных условий. Рост спроса на жилье демонстрирует, что прогнозы уже начали осуществляться.
- Uber Technologies (UBER) – потенциал роста через год 101%. Лидер по транспортным перевозкам и доставке пищи в США, стремительно захвативший почти весь мировой рынок. Несмотря на спорные ситуации и скандалы, в 2022-м году Uber продолжает наращивать объемы и масштабы присутствия – что, в свою очередь, ведет к росту доходов.
Кризисы и сложные экономические ситуации дают больше возможностей для спекулятивной торговли, чем спокойные, «сытые» времена. Если вы готовы следить за рынком и реагировать на его колебания, то сможете заработать даже больше, чем в условиях экономики, развивающейся по прогнозируемому сценарию.
Итоги
Американский рынок остается наиболее интересным в мире для инвесторов, которые ищут возможности для стабильного заработка. В 2022-м году трейдерам придется уделять больше внимания состоянию инвестиционного портфеля, чтобы не пропустить выгодные моменты для продажи. В то же время, даже в условиях высокой волатильности и рыночной нестабильности уже в начале года обнаружились явные лидеры, которые помогут уравновесить портфель и выйти в плюс даже при наиболее неблагоприятном развитии событий. потенциал роста.
