Топ-5 российских акций с высоким потенциалом роста

Сбербанк (SBER)

Сбербанк заработал в 2022 году 300.2 млрд руб. по РСБУ, по МСФО банк получил прибыль в размере 270.5 млрд руб. За год Сбер нарастил клиентскую базу и объем кредитного портфеля, показав существенные темпы восстановления и подтвердив свои лидерские позиции в банковском секторе. 

Наблюдательным советом Сбера рекомендован к выплате рекордный объем дивидендов – 565 млрд руб. или 25 руб. на акцию (дивидендная доходность превышает 12%). 

Аналитики ожидают, что по итогам 2023 года Сбербанк заработает более 1 трлн руб. чистой прибыли. Эксперты считают, что акции Сбера остаются фундаментально недооцененными, потенциал роста котировок превышает 20%.

Новатэк (NVTK)

Один из крупнейших в России независимых производителей газа. Группа также занимается переработкой газа и жидких углеводородов. НОВАТЭКу, по заявлениям представителей компании, удалось избежать снижения экспортных поставок в 2022 г. 

Новатэк устойчив также с точки зрения своего портфеля заказов на СПГ, к поставкам которого пока не применяются какие-либо ограничения. 

На горизонте нескольких лет есть вероятность роста бизнеса за счет запуска первой линии “Арктик СПГ 2”, который намечен на конец 2023 г. 

Также на бизнесе компании положительно скажется введение в эксплуатацию двух перевалочных комплексов, что приведет к некоторой оптимизации транспортных расходов. Среди основных рисков можно выделить риски, связанные с поставками оборудования, изменения налогообложения, геополитические риски, неблагоприятную ценовую динамику.

Самолет (SMLT)

Характеризуется достаточно сильным операционным профилем, хорошей географической диверсификацией и диверсификацией по проектам, высокой самообеспеченностью земельными участками. 

За 2022 г. рост объема продаж первичной недвижимости компании составил 42% в натуральном выражении и 45% в денежном выражении. 

У компании есть достаточно амбициозная стратегия развития, предполагающая продолжение активного расширения объемов строительства и экспансию в другие регионы. Согласно озвученным планам Самолета, в 2023 г. компания намеривается добиться роста объемов продаж первичной недвижимости на 80% и удвоить показатель EBITDA за счет запуска новых проектов в Московском и Северо-Западном регионе, а также выхода в другие российские регионы и развития новых бизнес-вертикалей. 

Несмотря на активный рост бизнеса, компания выплачивает дивиденды. Согласно дивидендной политике, коэффициент выплаты Самолета от чистой прибыли составляет не менее 50% при соотношении показателя чистый̆ долг / скорректированная EBITDA < 1,0x. 

Positive Technologies (POSI)

Один из лидеров на рынке кибербезопасности в России с долей рынка около 10%. Количество сотрудников группы в 2022 году превысило 1500 человек. В портфеле продуктов группы насчитывается 16 решений, что существенно для такого типа бизнеса.

Позитив планирует увеличить свою долю рынка до 30%. Компания присутствует практически во всех сегментах рынка кибербезопасности, кроме средств защиты пользователей и рабочих станций, которые являются более зрелыми сегментами и не создают таких значимых перспектив роста. В 2024 году группа планирует запуск Firewall нового поколения, что может дополнительно упрочить позиции компании на российском рынке. 

Компания представила достаточно сильные предварительные результаты за 2022 г. Согласно данным компании, объем отгрузок за 2022 г. увеличился с 7,7 до 14,5 млрд рублей, показатель EBITDA вырос в 2,5 раза до 6,9 млрд рублей. На наш взгляд, компания продолжит показывать достаточно сильные результаты по темпам роста рынка в ближайшие годы. 

Несмотря на активный рост бизнеса, компания выплачивает дивиденды. Согласно недавней информации, компания планирует существенно увеличить размер дивидендных выплат. 

Интер РАО (IRAO)

Одна из ведущих российских компаний сектора энергетики. По результатам 2021 г. компания входила в топ-3 в секторе по объему установленной мощности (27.9 ГВт) и по выработке электроэнергии (115.2 млрд кВт/ч), компания также занимала третье место среди российских генерирующих компаний по коэффициенту использования установленной мощности (КИУМ), который находился на уровне около 47%.

В текущих реалиях компания, на наш взгляд, является достаточно хорошим защитным активом, который генерирует достаточно стабильные денежные потоки и продолжает выплачивать дивиденды (дивидендная доходность составляла 6.7%). Компания направляла на дивидендные выплаты около 25% от чистой прибыли согласно дивидендной политике. 

Из плюсов компании также стоит выделить активное участие в программе ДПМ-2, что также поддержит финансовые показатели в ближайшие годы.

Источник: Ингосстрах – Инвестиции

Оформите подписку и получайте самые свежие рекомендации по торговле американскими акциями. Выберите наиболее удобный тип подписки (на деньежемесячнуюежегодную или бессрочную). Чтобы сразу оценить все преимущества, воспользуйтесь бесплатным пробным периодом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы получать больше информации об инвестициях.

Читайте также:

0 Shares:
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You May Also Like
Читать дальше

Что ждет акции Циана (CIAN) через год? Аналитик ЛМС дал прогноз

Cian PLC (CIAN) управляет онлайн-платформой объявлений о недвижимости в России.  Драйверы роста: Оформите подписку и получайте самые свежие рекомендации…
Читать дальше

Что будет с акциями Полиметалла (POLY) через год? Аналитик Синары дал прогноз

«Полиметалл» — российская горнорудная компания, занимается добычей серебра, золота и меди. Драйверы роста: Санкции не повлияют на редомициляцию и дивиденды.…