ФосАгро (PHOR) – крупнейший европейский производитель фосфорных удобрений и мировой лидер в производстве высокосортного фосфатного сырья.
- Прогнозная цена: 9 000 ₽ (+27,99%)
- Рекомендация: Покупать
- Дата: 10.03.2023
- Срок прогноза: 12 месяцев
- Аналитик: ЛМС
- Источник: BestStocks.ru
Драйверы роста:
- Позитивные финансовые результаты по МСФО по итогам 2022 года. Выручка производителя удобрений увеличилась на 35,4% до $7,49 млрд. (569,53 млрд. руб.) благодаря росту продаж конечной продукции. Чистая прибыль ФосАгро выросла на 42,4% до $2,43 млрд. (184,71 млрд. руб.). Текущие мультипликаторы: EV/EBITDA = 4.24, P/E = 4,94, Net Debt/EBITDA =0.69.
- Рекомендация СД компании на выплату дивидендов. Совет директоров ФосАгро рекомендовал годовому собранию акционеров направить на выплату дивидендов часть нераспределенной прибыли Общества из расчета $6,12 (465 руб.) на обыкновенную акцию, что дает 6,59% дивидендной доходности при текущей цене $92,79 (7052 руб.). Отметим, что согласно Положению о дивидендной политике Общества, в случае если коэффициент «чистый долг/EBITDA», рассчитанный по консолидированной финансовой отчетности за соответствующий период, будет ниже значения 1.0х, сумма средств, направляемая на выплату дивидендов, как правило, будет составлять не менее 75% свободного денежного потока.
- Возможность строительства новых комплексов. Генеральный директор компании, Михаил Рыбников, сообщил, что ФосАгро рассматривает возможность строительства новых комплексов по производству аммиака и карбамида в Череповце и Волхове. Напомним, что инвестиционная программа компании на ближайшие 5 лет планируется на уровне 250 млрд. руб., без учета строительства заводов.
Оформите подписку и получайте самые свежие рекомендации по торговле американскими акциями. Выберите наиболее удобный тип подписки (на день, ежемесячную, ежегодную или бессрочную). Чтобы сразу оценить все преимущества, воспользуйтесь бесплатным пробным периодом.
Читайте также:
