В этом году американские акции роста уже успели продемонстрировать впечатляющие взлеты котировок. Лидеры рейтинга подорожали на тысячи процентов, а даже самые скромные представители десятки поднялись не менее чем на 100%.
1. AMC Entertainment Holdings (AMC) – лидер роста акций США, цена повысилась на 2 461% с начала года
AMC Entertainment Holdings – крупнейшая сеть кинотеатров в США и в мире, основана в 1920 году. Компания имеет долги в размере 10 млн. долларов. До роста котировок ей грозило банкротство.
Первый признак взлета был замечен в феврале, когда стоимость поднялась с 3 до 20 долларов. В июне наблюдался второй, еще более мощный пик, когда цена выросла до 62.55 долларов. После чего Комиссия по биржам и ценным бумагам (SEC) сообщила о начале проверки на предмет манипулятивной торговли и других неправомерных действий. При этом SEC пообещала защитить частных инвесторов, если нарушения будут выявлены и в результате этого рынок рухнет.
Причины роста
Субъективная, но не доказанная причина, на которую ссылаются многие аналитики – поддержка компании со стороны пользователей Reddit и Twitter. Несколько миллионов розничных инвесторов стали согласованно скупать акции по цене 2-3 доллара, и это вызвало резкий рост котировок.
Объективный фактор – проведение вакцинации и снижение количества заболевших COVID-19. Люди снова начинают заполнять кинотеатры, их деятельность перестает быть убыточной.
Потенциал
Многое зависит от результатов расследования SEC. Если Комиссия не выявит нарушений, то акции AMC Entertainment вполне могут продемонстрировать еще один или несколько витков роста.
Вероятность наложения санкций SEC сейчас сложно оценить. Однако стоит отметить, что в предыдущей аналогичной ситуации с акциями GameStop рынок не рухнул, и «подозрительные» ценные бумаги можно было продолжать использовать для заработка на колебаниях котировок.
2. GameStop (GME) – цена выросла на 1 639% с начала года
GameStop – американская сеть розничных магазинов, где продаются игровые приставки, игровые картриджи, диски с играми и фильмами.
В США работает 6 100 торговых точек, и еще 17 находятся в других странах, а том числе в Канаде, Австралии, Австрии, Дании, Франции, Финляндии. В 2017 году компания окончательно проиграла конкурентную войну с поставщиками цифрового контента. Люди почти перестали покупать игры и фильмы на дисках, теперь их скачивают в интернете.
Стремительный рост котировок начался 13 января. За один день бумаги взлетели на 57.4% без каких-либо объективных положительных изменений в делах компании. Следующая серия пиковых повышений цен наблюдалась с 22 по 28 января, за эти пять дней цена акции выросла на 1 023% и составила 483 доллара. Похожие скачкообразные взлеты и следующие за ними плавные снижения цены наблюдались каждый месяц первого полугодия.
Причины роста
Такой феноменальный взлет объясняется согласованными действиями пользователей социальной платформы Reddit. Все началось в ноябре прошлого года, когда реддиторы стали проявлять недовольство в адрес «жадных хедж-фондов». Миллионы участников форума со всего мира начали скупать акции GameStop, чем вызвали лихорадку на торгах и панику у фондов.
Известная исследовательская фирма Citron Research планировала опубликовать видео, в котором доказывала, что акции GameStop скоро рухнут, но не сделала этого, объясняя свой отказ многочисленными попыткам взлома своих аккаунтов в соцсетях. Основатель исследовательской компании и одноименного фонда Эндрю Лефт утверждает, что ему постоянно звонят инвесторы с Reddit, взламывают его аккаунты и даже приходят к нему домой, чтобы выразить свое возмущение.
Потенциал
За месяц акции подорожали на 109%. Их положение на рынке считается нестабильным, и за полгода цена не превысила отметку максимума января, когда акция стоила 483 доллара, однако получить прибыль на таких торгах все еще можно.
Справка. Действительно ли частные инвесторы с Reddit могли так сильно повлиять на стоимость акций? Уже ясно, что да. По данным Statista, в декабре 2020 года количество уникальных посетителей площадки достигло 1,735 млрд. Треть из них подписаны на тематические форумы по фондовому рынку.
3. Cassava sciences (SAVA) – рост на 845.5% с начала года
Cassava sciences – биотехническая компания. Основное направление ее деятельности – исследование и устранение причин болезни Альцгеймера. Разработанное лекарство, simufilam, способствует восстановлению формы и функций белка в головном мозге. Нарушения белка вызывают образование бляшек, и новый препарат должен решить эту проблему.
Причины роста
Испытания нового лекарства дали хорошие результаты: у пациентов, принимавших simufilam, на 10% улучшилась познавательная деятельность.
Потенциал
В июле будут опубликованы материалы развернутых клинических испытаний с участием 50 пациентов. Если лечебная программа окажется успешной, цена акций может увеличиться в 2-3 раза.
Но и в случае отсутствия ощутимых результатов бумаги вряд ли сильно упадут, потому что компания получает финансирование от Национальных институтов здравоохранения (NIH). Поэтому можно сделать вывод, что это один самых перспективных лидеров роста в 2021 году.
4. Koss (KOSS) – рост на 758.7% с начала года
KOSS Corporation – американский производитель наушников, микрофонов и гарнитуры, как для дома и так и для профессионального использования.
Причины роста
Акции компании поднялись в процессе «флешмоба», устроенного пользователями Reddit с целью наказать хедж-фонты, ставящие на падение. Миллионы частных трейдеров начали скупать дешевые акции нескольких компаний. В результате фондам пришлось закрывать короткие позиции. Это вызвало очередной виток роста котировок.
Потенциал
Динамика цены пока в целом положительная, и есть возможность заработать на колебаниях курса. С начала месяца стоимость выросла на 70%.
5. Express, Inc (EXPR) – рост на 519% с начала года
Express – сеть розничных магазинов модной одеждой. Среди покупателей преимущественно молодые мужчины и женщины. В США, Мексике, Панаме, Сальвадоре насчитывается около 600 торговых точек.
Причины роста
В 2020 году компания начала внедрение комплекса мер по сокращению расходов путем усовершенствования рабочих процессов и оптимизации складских запасов, плюс подготовила подробные финансовые отчеты для инвесторов.
Кроме того, компания успешно осваивает новый для себя рынок товаров для здорового образа жизни. Ее продукция под брендом UpWest пользуется спросом благодаря соответствию современным трендам экологичности и заботы об окружающей среде.
Потенциал
В 2012-2018 гг. стоимость бумаги не опускалась ниже 10 долларов. Акции сильно упали в цене из-за локдаунов, а сейчас компания намерена вернуть свои докризисные позиции и принимает для этого активные меры. За месяц цена акции выросла на 90%, и многие аналитики полагают, что она будет стабильно повышаться и дальше.
6. Aemetis (AMTX) – рост на 418% с начала года
Aemetis – производитель биотоплива и биохимической продукции.
Причина роста
Резкое повышение цены произошло после того, как подтвердилась информация о получении компанией правительственного гранта в размере 16.8 миллионов долларов.
Потенциал
За месяц акции подорожали на 25%, в течение всего полугода динамика котировок была положительной. Ожидается, что бумаги не будут дешеветь.
7. Aethlon Medical, Inc (AEMD) – рост на 268% с начала года
Aethlon Medical – медико-инженерная компания, которая занимается разработкой принципиально нового способа повышения иммунитета.
Причины роста
3 июня компания опубликовала информацию об успешном применении своей инновационной разработки в лечении пациентов с COVID-19, находившихся в критическом состоянии. После курсов процедур с использованием Hemopurifier® люди смогли дышать без аппарата ИВЛ и вскоре выписались из больницы.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) обозначило Hemopurifier® как «передовое устройство для лечения опасных для жизни вирусов, для борьбы с которыми нет эффективных методов».
Потенциал
За месяц акции выросли в цене на 459%. Это одна из самых быстрорастущих акций 2021. по состоянию на 09.06, увеличение ее стоимости продолжается, и, видимо, еще не достигло пика. С учетом того, что разработка компании уже получила одобрение одного из федеральных департаментов США, акции стоят того, чтобы изучить их подробнее на предмет покупки.
8. CPS Technologies (CPSH) – рост на 200% с начала года
CPS Technologies – производитель композитов с металлической матрицей. Продукция компании востребована во многих отраслях, в том числе в приборостроении, военной промышленности.
Причина роста
Каких-либо реорганизаций или выпуска принципиально новых продуктов, как и искусственного завышения цены не наблюдалось. По-видимому, это тот случай, когда на котировках бумаг положительно сказались фондовые колебания в секторах сырья и технологий.
Потенциал
За месяц акции подорожали на 38%. Пиковая стоимость, 27 долларов, наблюдалась 16 февраля. С тех пор цена плавно снижалась с небольшими периодами роста, но с 13 мая стала постепенно увеличиваться. Можно ожидать, что тенденция увеличения будет сохраняться в течение какого-то времени.
9. Second Sight Medical Products Inc (EYES) – рост на 154% с начала года
Second Sight Medical Products – разработчик электронных протезов для слабовидящих и слепых людей.
Причины роста
В начале января было произведено слияние с Pixium Vision, а 5 марта стало официально известно, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило Аргус2s Retinal Prosthesis System. Это комплект оборудования (очки и блок обработки видео) для инвалидов по зрению.
Потенциал
После мартовского взлета цена бумаг стабилизировалась и колеблется незначительно. С учетом того, что разработки одобрены федеральным органом США и возможно получение гранта, акции имеет смысл рассматривать для долгосрочных вложений. У этих бумаг есть хорошие шансы подняться в рейтинге лидеров роста.
10. Marathon Digital Holdings (MARA) – рост на 126% с начала года
Marathon Digital Holdings (ранее Marathon Patent Group) – патентная холдинговая компания, действующая в стиле «патентного тролля». Организация скупает права на технологии и продукты, но не занимается их использованием, а перепродает. Еще один признак такой деятельности – постоянные суды и скандалы с теми предприятиями и частными лицами, которые по мнению «патентного тролля» нарушают его права.
Причины роста
В 2021 году компания купила большое количество биткоинов и мощное оборудование для майнинга.
Потенциал
У компании нестабильное положение. Предыдущий пик стоимости акции, когда цена поднялась до 47 долларов, был в 2017 году, после чего наблюдалось длительное падение. Максимум первого полугодия 2021 г. пришелся на начало апреля, когда цена бумаги достигла 56 долларов. Сможет ли новый директор холдинга Фред Тиль сделать его более рентабельным – пока неясно.
Подведем итоги
Как видим, сегодня на стоимость американских акций влияют не только успехи предприятий и интересы крупных фондовых игроков, но также действия частных инвесторов. Несколько миллионов людей, покупающих и продающих акции согласованно, могут как доставить много неприятностей фондам, так и спасти от банкротства компанию, которой симпатизируют.
