Сейчас для инвесторов ключевым фактором является выбор портфеля, который может принести положительные результаты даже при сохранении высокого уровня инфляции. Естественным будет обращение к дивидендным акциям, классической оборонительной игре. Мы воспользовались платформой BestStocks, чтобы найти последние данные по компании с высокодоходными дивидендными, которые сочетают в себе рейтинг аналитиков «Активно покупать» и реальную доходность.
Ares Capital (ARCC)
Ares Capital — это компания связана с развитием бизнеса, или BDC. Организация, которая инвестирует в малые и средние компании, которые не всегда могут обратиться на прямую в банки. Ares предоставляет финансирование, кредитные линии и другие финансовые инструменты компаниям. Помогает им расти на начальных этапах развития или восстановить прочное финансовое положение.
По состоянию на конец 2022 года инвестиционный портфель Ares состоял из 466 компаний, 222 из которых поддерживались прямыми инвестициями. Справедливая стоимость портфеля составляла $21,8 млрд, и он состоял в основном (более 61%) из первоочередных и второочередных кредитов с приоритетным обеспечением. Из оставшейся суммы почти половина была вложена в различные долевые ценные бумаги.
Этот портфель принес компании неплохие показатели в 4 квартале 2022 года. Общий инвестиционный доход составил $640 млн, что на 21% выше, чем в предыдущем квартале, и почти на $56 млн лучше, чем прогнозировалось. Если смотреть глубже, то основной доход на акцию в $0,63 вырос на 8,6% по сравнению с прошлым годом и превзошел ожидания на $0,07. Компания закончила год с ликвидными активами в $303 млн.
Учитывая это, мы можем понять, почему Ares сохранила дивидендные выплаты на уровне $0,48 на обыкновенную акцию. Выплата, которая состоится 31 марта, станет вторым месяцем подряд, когда дивиденды по обыкновенным акциям находятся на этом уровне. Компания повышает выплаты с середины 2021 года, а также часто выплачивает специальные дивиденды. Годовые дивиденды по обыкновенным акциям составят $1,92 и дадут доходность в 10,8% в 2023 году. Это солидная доходность, которая способна опередить инфляцию.
5-звездочный аналитик Девин Райан (Devin Ryan) из JMP выбирает эту перспективную акцию на 2023 год. Райан пишет об Ares: «Учитывая повышенную озабоченность по поводу кредитования, мы оптимистично считаем, что ARCC имеет все шансы превзойти ожидания, учитывая ее историю превосходной оценки рисков в принятии кредитных решений, опытную и долголетнюю команду менеджеров, лучшую в своем классе платформу выдачи кредитов и проверенной несколькими циклами бизнес-модели. Одним словом, мы по-прежнему считаем Ares Capital одной из лучших BDC компаний, способных превзойти ожидания в сложном и неопределенном 2023 году».
Это подтверждает рейтинг «Активно покупать» Райана по акциям, а его целевая цена в $23 подразумевает прибыль более 30% на горизонте следующих двенадцати месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Райана, нажмите здесь).
В целом, по акции 6 аналитиков дали свои рекомендации — единогласный консенсус-рейтинг «Активно покупать». Цена акций составляет $17,60, а средний ценовой ориентир в $21,25 предполагает потенциал роста в 20%. Кроме того, рейтинг Smart Score равен 8 – у акций компании все шансы обогнать рынок (См. прогноз акций ARCC)
На BestStocks мы каждый день обновляем подборку лучших для покупки акций. Отслеживайте компании, которые имеют все шансы обогнать рынок уже сейчас в разделе «Акции с высоким рейтингом».
Информация в материале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
