Обзор акций Abercrombie Fitch (ANF)

Акции Abercrombie & Fitch в 2025 году упали на 32%, несмотря на положительный прогноз по продажам на весь год от руководства компании. Под руководством генерального директора Фрэн Хоровиц, компания демонстрирует рост денежного потока и осуществляет стратегические инвестиции в цифровые и розничные сети, улучшая потребительский опыт. Цена акции Abercrombie по отношению к свободному денежному потоку находится на минимальных уровнях за последние несколько лет. Недавно компания объявила о плане расширения своего онлайн-присутствия и обновлении существующей сети магазинов для укрепления своих позиций на рынке. Несмотря на падение акций, Abercrombie & Fitch продолжает поддерживать стабильное финансовое состояние и сохраняет свои позиции в конкурентной среде.

Компания Abercrombie & Fitch продолжает демонстрировать ведущий в отрасли рост и улучшение маржи благодаря успешной омниканальной стратегии и восстановлению бренда. Рынок утратил интерес к ANF, так как компания прогнозирует замедление роста. Тем не менее, перспективы роста ANF на 2025 финансовый год остаются отличными благодаря сильным сигналам от бренда и электронной коммерции. Поскольку акции компании упали в цене, я считаю, что сейчас существует возможность для покупки акций ANF. Я оцениваю потенциал роста в 50% до справедливой стоимости $168,25. В последнее время Abercrombie & Fitch активно инвестиции в онлайн-продажи, что привело к увеличению доли выручки от этого сегмента. Компания также отмечает, что новый омниканальный подход привлек внимание более молодой аудитории, способствуя расширению клиентской базы.

Прибыль Abercrombie & Fitch за 3 квартал 24 финансового года показала рост выручки на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и рост операционной прибыли на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, опередив прогнозы и повысив прогноз на 24 финансовый год. Несмотря на то, что прогнозы по выручке указывают на замедление темпов роста, международная экспансия компании, инновации в продукции и цифровая стратегия могут привести к улучшению показателей. Потенциальные риски включают повышение тарифов и рост доходности, но сильные фундаментальные показатели и рычаги роста предполагают потенциально привлекательную доходность, что оправдывает рейтинг покупать.