Новости по акциям APA (APA)

ARRAY Technologies, ведущий мировой поставщик технологий слежения за солнечной энергией, программного обеспечения и услуг для крупных солнечных энергетических проектов, объявила об успешном завершении приобретения компании APA Solar, ведущего поставщика солнечных стеллажных и структурных решений. APA Solar известна своими инновационными продуктами, которые помогают оптимизировать размещение солнечных панелей и повысить эффективность их работы. Это приобретение укрепит позиции ARRAY Technologies на рынке и позволит расширить предложение компании в области инфраструктурных решений для солнечных электростанций. ARRAY Technologies имеет штаб-квартиру в Альбукерке, штат Нью-Мексико, и ведет деятельность на нескольких континентах.

Компания APA превзошла прогнозы по прибыли за второй квартал, увеличив свободный денежный поток на 6% несмотря на снижение цен на сырьевые товары. Это стало возможным благодаря сокращению затрат и улучшению операционной деятельности. Более 100% свободного денежного потока были возвращены акционерам через дивиденды и обратный выкуп акций, что подчеркивает сильную приверженность возврату капитала. Агрессивное сокращение долга, включая погашение $2,2 млрд за 12 месяцев и установление новой цели по чистому долгу в $3 млрд, укрепляет финансовую основу APA. Компания APA активно работает в области нефти и газа, оказывая влияние на энергетический сектор. В последние годы APA фокусировалась на устойчивом развитии и внедрении энергоэффективных технологий, чтобы снизить воздействие на окружающую среду. Аналитики считают, что устойчивое финансовое положение компании позволит ей и в дальнейшем быть конкурентоспособной даже в сложных рыночных условиях.

Компания APA Corp недооценена по коэффициенту 2X EV/EBITDA и проводит значительное снижение долговой нагрузки, а также улучшение операционной деятельности. Компания генерирует сильный денежный поток, сокращает задолженность и предлагает дивидендную доходность в размере 5,5%, что делает ее привлекательным вложением для получения дохода и роста. Операционные эффективности в Пермианском бассейне и на международных активах, таких как Египет и Суринам, поддерживают будущий потенциал роста и долговечность запасов. APA Corp, ранее известная как Apache Corporation, проводит реструктуризацию, направленную на повышение своей рыночной стоимости и эксплуатационной эффективности. В третьем квартале 2023 года компания сообщила о значительном увеличении добычи в Египте благодаря улучшенным технологиям бурения. Эти меры способствуют долгосрочной конкурентоспособности APA Corp на мировом энергетическом рынке.

Компания APA отчиталась о квартальной прибыли в размере $0.87 на акцию, что превысило консенсус-прогноз Zacks, который составлял $0.45 на акцию. Для сравнения, в прошлом году прибыль на акцию составила $1.17. Компания APA, ранее известная как Apache Corporation, ведёт свою деятельность в секторе добычи нефти и газа и базируется в Хьюстоне, Техас. Несмотря на снижение прибыли по сравнению с прошлым годом, результаты компании превзошли ожидания аналитиков, что может указывать на эффективное управление затратами или улучшение операционной эффективности.

Компания APA сократила добычу природного газа и сжиженных углеводородов (СУГ) в США во втором квартале из-за низких цен и завершила продажу активов в Нью-Мексико. APA заявила, что снижение производства было обусловлено неблагоприятными рыночными условиями, включая падение цен на основные энергетические ресурсы. В то же время, продажа активов в Нью-Мексико позволила компании улучшить свою финансовую гибкость и сосредоточиться на более перспективных проектах. Компания также планирует направить дополнительные ресурсы в разрабатываемые проекты в Пермском бассейне, где ожидается увеличение производства в ближайшие годы. В 2022 году производство природного газа в США составило около 930 миллиардов кубических метров, из которых около 20% приходилось на штат Техас.

В Соединенных Штатах добыча сырой нефти в бассейнах Мидленд и Делавэр стремится повысить эффективность работы за счет увеличения объемов производства с использованием меньшего количества буровых установок. Маржа EBITDA компании составляет 58,80%, что является крайне интересным показателем. Кроме того, маржа свободного денежного потока после обслуживания долга составила 22,45%, что также весьма значимо. Следует отметить, что если годовой показатель последнего значения сравнить с текущей стоимостью предприятия (EV) в размере 13,15 миллиарда долларов, то коэффициент отношения EV к EBITDA составляет 2,21x. Средний уровень добычи нефти в регионе бассейнов Мидленд и Делавэр превысил 4,5 миллиона баррелей в сутки. В последние годы повышение эффективности производства стало приоритетом для нефтедобывающих компаний, которые стремятся снизить затраты при увеличении выхода продукции.

ARRAY продвигает стратегию баланса систем с передовыми инженерными решениями для фундаментов и системами крепления с фиксированным наклоном. Компания ARRAY Technologies известна на рынке своими инновациями в области солнечной энергетики, предлагая надежные и эффективные решения для монтажа солнечных панелей. Недавно компания объявила о новых инициативах, направленных на улучшение устойчивости и эффективности своих систем за счет интеграции инженерных решений для фундаментов и использования фиксированных систем крепления. Эти усилия направлены на увеличение прочности и долговечности солнечных установок, что особенно важно в условиях экстремальных погодных условий.

Корпорация APA торгуется по оценкам, характерным для рецессионных периодов, с ультранизкими коэфициентами цена/продажи и цена/денежный поток, которые редко встречаются вне кризисных периодов. Акции приносят высокую доходность свободного денежных потока в 17% и выше среднего дивидендную доходность в 5,4%, что делает их привлекательными для получения дохода и вложений в сфере нефти и газа. Основные риски включают высокую долговую нагрузку и вероятность продолжительного низкого уровня цен на ископаемое топливо. Однако сроки погашения долгов являются управляемыми, а денежные потоки остаются стабильно высокими. APA Corporation ведет свою основную деятельность в секторе разведки и добычи нефти и газа. Основанная в 1954 году, компания активно работает в таких регионах, как США, Великобритания и Египет, что способствует её устойчивости и диверсификации активов.

APA формализовала февральское приобретение BioVaxys активов бывшей компании IMV Inc. BioVaxys Technology Corp. и Horizon Technology Finance Corporation заключили следующее дополнение к соглашению о покупке активов для приобретения полного портфеля активов и интеллектуальной собственности, основанных на платформенной иммунной технологии DPX™, разработанной канадской биотехнологической компанией IMV Inc. В разделе 12 соглашения от 11 февраля 2024 года содержится пункт о достижении определенных результатов, согласно которому BioVaxys должна продемонстрировать привлечение капитала в размере 10 миллионов долларов США до 31 декабря 2024 года. 9 декабря 2024 года компании Horizon и BioVaxys согласовали изменение, при котором крайний срок перенесен на 30 июня 2025 года. BioVaxys Technology Corp. специализируется на разработке вакцин и других биотерапевтических средств, и эта сделка с IMV Inc. усиливает её исследовательские возможности. Платформа DPX™ позволяет эффективно обучать иммунную систему организма, что может быть полезно в разработке новых вакцин. BioVaxys стремится использовать эту технологию для создания лечения различных инфекционных и онкологических заболеваний.

Акции корпорации APA упали примерно на 30% из-за низких цен на нефть, однако результаты первого квартала 2025 года превзошли ожидания, вызвав рост на 8% после публикации отчёта о прибылях. Руководство компании сосредоточилось на снижении затрат и повышении эффективности бурения в Пермском бассейне и египетских газовых активах, что является положительным индикатором для будущей деятельности. Несмотря на такие риски, как задолженность и нестабильные цены на нефть, акции APA недооценены по сравнению с конкурентами, что представляет собой спекулятивную возможность для покупки для терпеливых инвесторов. Компания APA Corporation также является значительным игроком в разработке энергетических проектов за пределами США, включая открытие новых месторождений нефти и газа. В 2023 году корпорация инвестировала значительные средства в экологически безопасные технологии для повышения эффективности своих операций.

В первом квартале среднесуточная добыча APA составила 468 978 баррелей нефтяного эквивалента (67% жидкие углеводороды), что на 20,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и выше нашего прогноза в 465 009 баррелей нефтяного эквивалента в день. Данные показывают значительный рост производственного потенциала компании. APA добилась этого увеличения в основном за счет развития своих активов в Северной Америке и устойчивых инвестиций в технологии добычи.