Обзор акций Dell Technologies (DELL)

Достижения Dell в области серверов для искусственного интеллекта, рекордные объемы заказов и спрос со стороны предприятий подчеркивают устойчивый цикл роста, что поддерживает прогнозируемость доходов и лидерство в инфраструктуре следующего поколения на фоне ускоренного внедрения ИИ. Рост маржи происходит благодаря оптимизированному под ИИ ассортименту, постоянным услугам и диверсификации поставок, что компенсирует риски тарифов, позволяя сохранить прибыльность, несмотря на высокие расходы на научные исследования и разработки и конкурентное давление. Пересмотр курса превзошел обновления прогнозов доходов; сила заказов и рост продаж предполагают дальнейшие победы по доходам и прибыльности на акцию, что сохраняет потенциал роста, несмотря на напряженную оценку. Dell является одним из крупнейших производителей компьютерной техники в мире и активно инвестирует в развитие технологий искусственного интеллекта. В последние годы компании удалось значительно расширить портфель продуктов, включая решения, направленные на оптимизацию рабочих процессов и повышение эффективности ИТ-инфраструктуры. В 2022 году доходы Dell превысили 100 миллиардов долларов, что свидетельствует о стабильном росте и укреплении позиций на мировом рынке.

Dell Technologies оценивается как выгодная покупка и позиционируется как компания, которая извлечет пользу из глобального развития инфраструктуры искусственного интеллекта и стабильных долгосрочных перспектив роста. Ожидается, что доход компании от серверов для искусственного интеллекта вырастет с 1,6 миллиарда долларов в 2024 финансовом году до 20 миллиардов долларов к 2026 году, что будет способствовать среднегодовому росту выручки на 20-25% до 2030 года. Инженерная экспертиза компании и модернизация традиционной инфраструктуры поддерживают её конкурентное преимущество и дополнительные возможности для получения выручки по мере ускорения внедрения искусственного интеллекта. Dell Technologies продолжает сотрудничать с ведущими компаниями в области разработки и внедрения AI-решений, что помогает расширять её сбытовые каналы и укреплять позиции на рынке. В 2023 году компания вошла в список Fortune 500, закрепив свой статус одной из ведущих технологических компаний мира. В дополнение к AI-инфраструктуре, Dell занимается активной разработкой облачных решений и систем хранения данных, что также способствует повышению её рыночной конкурентоспособности.

Компания Dell Technologies преображается благодаря значительному росту поставок серверов, поддерживающих технологии искусственного интеллекта, что способствует ускоренному увеличению доходов и закреплению позиции на рынке инфраструктуры ИИ. Группа Infrastructure Solutions Group (Группа инфраструктурных решений) Dell готовится превзойти свой традиционный сегмент ПК, чему способствуют партнерские отношения с Nvidia, стимулирующие инновации и расширение маржи. Несмотря на риски, связанные с цикличностью аппаратного обеспечения и низкими маржами, стабильный бизнес компании в сегменте ПК и лидерство на рынке обеспечивают стабильность денежных потоков и устойчивость бизнеса. Dell Technologies была основана в 1984 году Майклом Деллом и является одной из крупнейших технологических компаний в мире. Компания предоставляет широкий спектр решений, включая вычислительные системы, средства хранения, программное обеспечение и услуги для различных отраслей. По состоянию на октябрь 2023 года, Dell продолжает инвестировать в развитие технологий и партнёрские отношения для укрепления своих позиций в области искусственного интеллекта.

Компания Dell Technologies Inc. находится в выгодной позиции для увеличения маржи благодаря росту инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта, прогнозируемых в размере $400 млрд к 2025 году, что вдвое превышает предыдущие прогнозы. Рост Dell будет обеспечен благодаря внедрению ИИ в корпоративный сектор, крупному обновлению серверов и расширению ассортимента устройств и периферийных товаров, нацеленных на развивающиеся предприятия. Руководство повысило долгосрочные прогнозы роста, ожидает 15% роста скорректированной прибыли на акцию и планирует вернуть более 80% свободного денежного потока акционерам через выкуп акций и дивиденды. Dell Technologies также активно развивает сотрудничество с ведущими игроками на рынке искусственного интеллекта, чтобы улучшить свои предложения. В сентябре 2023 года Dell объявила о партнерстве с NVIDIA для разработки передовых решений в области искусственного интеллекта. Это партнерство должно помочь Dell укрепить свои позиции на динамично растущем рынке AI.

Акции компании Western Digital (WDC) демонстрируют более сильный рост выручки за ключевые периоды, лучшую прибыльность и относительно более низкую оценку по сравнению с Dell Technologies (DELL), что может свидетельствовать о том, что инвесторы найдут WDC более привлекательной возможностью. По данным последнего финансового отчета, Western Digital завершила квартал с выручкой в размере 4,5 миллиарда долларов, что указывает на значительное увеличение по сравнению с предыдущим периодом. Компания также активно работает над развитием технологий хранения данных нового поколения, что может стимулировать дальнейший рост в ближайшее время.