Новости по акциям Darden (DRI)

Компании Brinker и Darden продемонстрировали превосходные результаты. Узнайте, какие акции ресторанов предлагают лучший баланс между ростом, стоимостью и динамикой на сегодняшнем рынке. Brinker International управляет такими известными сетями, как Chili's Grill & Bar и Maggiano's Little Italy. Компания Darden Restaurants владеет популярными брендами, включая Olive Garden и LongHorn Steakhouse. Оба гиганта ресторанного бизнеса показали устойчивость в условиях постпандемического восстановления, увеличивая доходы и расширяя присутствие на рынке.

В третьем финансовом квартале показатели компании DRI, вероятно, улучшились благодаря значительному росту продаж в тех же ресторанах, стратегическому ценообразованию и продолжающемуся повышению операционной эффективности. Компания Darden Restaurants, владеющая такими брендами, как Olive Garden и LongHorn Steakhouse, регулярно демонстрирует положительные результаты на фоне стабильного спроса на свои услуги. Также стоит отметить, что Darden Restaurants активно внедряет инновационные технологии для улучшения обслуживания клиентов и оптимизации рабочих процессов.

Металлургические испытания на Мастер-композите подтвердили возможность производства железного концентрата DRI-класса с содержанием оксида кремния и глинозема ниже 2,5%. По прогнозам отрасли, спрос на концентрат DRI-класса будет расти со среднегодовым темпом более 9,0% в течение следующего десятилетия. Повышенная экономическая степень извлечения магнититового железа составила 83%. Начаты испытания на вариации основных доменов, а также продолжаются дополнительные испытания, сосредоточенные на определении размеров оборудования. Завершение технико-экономического обоснования планируется на первый квартал 2026 года. Cerrado Gold Inc. с удовольствием сообщает о дальнейших положительных результатах металлургических испытаний, подтверждающих способность производить высокочистые железные концентраты DRI-класса с содержанием железа 67% на проекте по добыче магнититовой железной руды Mont Sorcier. Проект расположен преимущественно на территории Крии Эйу Истчи Джеймс Бэй, примерно в двадцати километрах восточнее города Чибугамо, Квебек, и принадлежит через 100% дочернюю компанию, Voyager Metals Inc. Полученные результаты отражают продолжение работ, о которых было объявлено в марте 2024 года. Эти результаты будут использованы для окончательного проектирования поточной схемы технико-экономического обоснования на проекте Mont Sorcier, завершение которого ожидается в первом квартале 2026 года. Проект Mont Sorcier считается перспективным из-за высокого содержания железа в руде, что делает его привлекательным для инвесторов и обеспечивает его конкурентоспособность на мировом рынке железной руды. В регионе Джеймс Бэй, где располагается проект, сложились благоприятные условия для разработки месторождений, включая доступ к необходимой инфраструктуре.

Я повышаю рейтинг компании Darden Restaurants (DRI) с продавать до держать, признавая ее способность процветать в условиях жесткой рекламной среды и сохранять высокую рентабельность. Последние результаты деятельности DRI, включая превышение выручки и увеличение маржи, демонстрируют устойчивость и потенциал роста выручки, несмотря на сильную конкуренцию. Положительный показатель SSSG Olive Garden, лояльная клиентская база LongHorn и многообещающее партнерство с Uber Eats являются ключевыми факторами роста для DRI.

Акции компании Darden Restaurants, Inc. выросли на 14% после получения сильной прибыли. С момента моего последнего прогноза покупать акции выросли на 28% и превысили мой ценовой ориентир в 160 долларов. Выручка Darden выросла на 6 % до 2,9 млрд долларов, что было обусловлено ростом продаж в тех же ресторанах, слияниями и поглощениями, а также восстановлением маржи, причем Olive Garden и LongHorn показали хорошие результаты. Обновленный прогноз предполагает объем продаж в размере $12,1 млрд и прибыль на акцию в размере $9,45-9,65, а акции компании поддерживаются солидным балансом, выкупом акций и надежной дивидендной доходностью в 3,5%.

Сегодня я начинаю покрытие Darden Restaurants с рейтингом покупать, что обусловлено в основном показателями роста и сильными макропрогнозами потребителей. Дивидендная доходность +3% превышает аналогичные показатели, что является привлекательной игрой для дивидендных инвесторов, желающих получить портфель акций ресторанов. Несмотря на то, что акции торгуются вблизи 10-летнего максимума, они остаются недооцененными по форвардным коэффициентам P/E и EV/EBITDA по сравнению с основными аналогами.