Обзор акций HubSpot (HUBS)

Акции HubSpot (HUBS) в настоящее время стали технически перепроданными, что подразумевает истощение значительного давления на продажу. Это, в сочетании с сильным согласием аналитиков Уолл-стрит в повышении прогнозов по доходам, указывает на возможный разворот тренда для акций в ближайшее время. Компания HubSpot занимается разработкой программного обеспечения для маркетинга, продаж и обслуживания клиентов, предоставляя своим клиентам платформу для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). На протяжении последних лет HubSpot продемонстрировала устойчивый рост выручки. Такое состояние перепроданности может заинтересовать инвесторов, ищущих потенциальные возможности для покупки по более низкой цене.

Акции HubSpot перепроданы после резкого недавнего снижения примерно на 20%, что создаёт тактическую возможность для покупки, поскольку основные показатели компании остаются стабильными. Оценка в настоящее время умеренно привлекательна: акции HubSpot торгуются с коэффициентом 8.8x к прогнозируемой выручке на 2025 год и 7.6x к выручке на 2026 год, что ниже исторических средних значений и ключевых конкурентов, таких как Atlassian. Хотя это не игра на глубинную стоимость, HubSpot предлагает потенциал для скорого восстановления, что делает его подходящим для краткосрочных торгов или продажи опционов на покупку для получения премии. С 2014 года HubSpot уверенно входит в рейтинг компании Deloitte Technology Fast 500, который включает 500 самых быстрорастущих технологических компаний Северной Америки. Несмотря на недавние колебания на рынке, HubSpot продолжает расширять своё присутствие, приобретая новые компании и внедряя новые продукты, чтобы укрепить свои позиции.

Сан-францисская компания The Swarm объявила сегодня, что привлекла финансирование для расширения своей технологии построения карт отношений. В последнем раунде приняли участие инвесторы из HubSpot Ventures, Motivate Ventures и TRAC VC, что свидетельствует о растущем спросе на технологии картирования сетей, которые обеспечивают связи и создание теплых интродукций. Компания The Swarm занимается разработкой инновационных решений для более эффективного управления контактами и создания деловых сетей. Такие технологии имеют значительный потенциал в области делового общения и могут стать важным инструментом для развития бизнеса.

Я рекомендую покупать акции HubSpot, ожидая значительный рост, обусловленный ценообразованием, основанным на количестве пользователей, и монетизацией ИИ, с явным потенциалом увеличения на 20%. Всеобъемлющая CRM-платформа HubSpot хорошо подготовлена к тому, чтобы удовлетворить спрос малого и среднего бизнеса на консолидацию технологических решений и автоматизацию рабочих процессов на крупном, но пока еще недостаточно освоенном рынке. Интеграция ИИ способствует реальному увеличению производительности и росту числа пользователей, а предстоящая модель ценообразования на основе кредитов для услуг ИИ дополнительно поддержит монетизацию. HubSpot продолжает расширять свою клиентскую базу, предлагая решения, которые помогают бизнесам оптимизировать их маркетинговые, продажные и сервисные процессы. Компания также активно развивает партнерскую сеть, что позволяет привлекать больше клиентов и расширять свои рыночные позиции. С ростом значимости автоматизации в бизнесе, HubSpot находится в выгодной позиции для укрепления своих позиций на рынке SaaS (программное обеспечение как услуга).

Акции HubSpot упали после того, как Alphabet отказался от плана поглощения, но растущие прогнозы по прибыли и развитие, обусловленное искусственным интеллектом, могут помочь компании HubSpot вернуть позиции. HubSpot, специализирующаяся на разработке программного обеспечения для маркетинга и продаж, продолжает увеличивать количество своих пользователей благодаря интеграции AI-технологий в свои продукты. Несмотря на неудачи на фондовом рынке, аналитики сохраняют положительный прогноз относительно будущего роста компании.

HubSpot является высококачественной CRM-системой для малого и среднего бизнеса, предлагая мощные функции генеративного искусственного интеллекта для персонализации, однако не соответствует моим критериям портфеля, поэтому я оцениваю её как удержание. С финансовой точки зрения, HubSpot превосходит Salesforce по валовой прибыли и свободному денежному потоку на задействованный капитал, что оправдывает её более высокую оценку благодаря более эффективному управлению капиталом и росту выручки. Несмотря на перспективы роста, HubSpot сталкивается с конкуренцией со стороны таких компаний, как Klaviyo, и чувствительна к макроэкономическим факторам, влияющим на малый и средний бизнес, что ограничивает её потенциал увеличения. HubSpot была основана в 2006 году Брайаном Халлиганом и Дхармешем Шахом. На данный момент компания обслуживает более 150 тысяч клиентов по всему миру. В 2021 году HubSpot приобрела компанию The Hustle, расширив свое присутствие в сфере медиа и коммуникаций.