Новости по акциям Intel (INTC)

Акции Intel были нестабильны, но результаты третьего квартала продемонстрировали прогресс в сокращении расходов и потенциал для восстановления, что повысило оптимизм инвесторов. Новые процессоры с искусственным интеллектом и запуск ускорителя искусственного интеллекта Gaudi 3 могут способствовать росту бизнеса Intel в области клиентских вычислений и центров обработки данных. Литейный бизнес Intel имеет катализаторы роста, включая сделку с Amazon по производству заказных ИИ-чипов и грант в размере 3 миллиардов долларов в рамках Закона о чипах и науке.

Акции корпорации Intel выросли на 28% с момента моей рекомендации Покупать, однако они остаются недооцененными, торгуясь на уровне балансовой стоимости на фоне рыночного пессимизма. Выручка за 3-й квартал превзошла ожидания и составила ~13,3 млрд долларов, благодаря многообещающему росту в области ЦОД и искусственного интеллекта, несмотря на вялые продажи ПК, повлиявшие на выручку от клиентских вычислений. План Intel по сокращению расходов на 10 миллиардов долларов идет по плану, и потенциальное улучшение операционной маржи возможно, но задержки с получением гранта по закону CHIPS и новая администрация создают риски.

Дублин, 18 ноября 2024 г. (GLOBE NEWSWIRE) -- К предложению ResearchAndMarkets.com добавился отчет Рынок инспекции качества ИИ - прогнозы с 2024 по 2029 год. Ожидается, что рынок инспекции качества с помощью искусственного интеллекта будет расти с темпом роста 20,53% и достигнет размера 70,747 млрд. долларов США в 2029 году по сравнению с 27,808 млрд. долларов США в 2024 году. Когда речь идет об использовании программных технологий искусственного интеллекта и технического зрения, ИИ для контроля качества помогает обнаруживать и обрабатывать несоответствия в продукции, включая полупроводники, фармацевтику, текстиль и автомобильное производство. Таким образом, приложения с искусственным интеллектом, осуществляющие проверку качества, становятся все более распространенными в полупроводниковой промышленности, а также в медицине, производстве одежды, автомобилестроении и других отраслях благодаря своей точности и способности экономить время.

Акции Intel в настоящее время недооценены, поскольку доходы стабилизировались, несмотря на слабую прибыль и медвежьи технические сигналы в краткосрочной перспективе. Среднесрочные технические показатели демонстрируют позитивные признаки, включая сужение разрывов скользящих средних и бычьи индикаторы, что указывает на возможность разворота тренда. Долгосрочная перспектива остается неопределенной, но бычьи дивергенции в индикаторах намекают на возможное дно для акций Intel.

Я сохраняю свой бычий рейтинг Intel, считая, что акции компании недооценены после сильного падения по сравнению с предыдущим годом, что открывает возможность для покупки смелым среднесрочным инвесторам. Несмотря на проблемы в 3-м квартале 2024 года, сокращение расходов Intel и выпуск новых продуктов, например новых процессоров для искусственного интеллекта, могут способствовать восстановлению и будущему росту. Партнерство Intel с AMD и AWS, а также амбициозная реструктуризация нацелены на восстановление доли рынка и улучшение финансовых показателей.

Акции Intel недооценены и представляют собой привлекательную инвестиционную возможность благодаря доминирующему положению на рынке и значительному прогрессу в области производственных технологий. Инициативы компании по реструктуризации демонстрируют успех: повышается рентабельность и существенно сокращаются расходы, включая сокращение штата на 16 500 сотрудников. Сильные позиции INTC на рынке процессоров для центров обработки данных и процессоров для ПК, а также выпуск новых продуктов подчеркивают потенциал роста и устойчивость компании.

По традиционным стандартам Intel оценена достаточно высоко - по моим оценкам, потенциальный прирост стоимости компании за два года составляет 20%, что делает ее умеренной покупкой. Результаты третьего квартала показали неоднозначные результаты, но сокращение расходов и повышение прогнозов руководства компании указывают на потенциальное возвращение к росту в 2025 и 2026 годах. Литейное производство Intel нацелено на значительное расширение, но проблемы с TSMC остаются. Общая операционная стратегия руководства направлена на повышение эффективности и приоритетное развитие быстрорастущих направлений.

Улучшение перспектив акций Intel сгладило недавнюю интенсивность продаж, что помогло INTC закрепиться выше уровня $20. Усилия руководства компании по реструктуризации и сокращению расходов укрепили доверие рынка. Однако достаточно ли их для долгосрочного разворота? Внешний литейный бизнес Intel и ее усилия по созданию чипов искусственного интеллекта отстают от ключевых конкурентов.

Отчеты Intel за третий квартал продемонстрировали небольшое превышение выручки, но значительное отставание в прибыли из-за расходов на реструктуризацию, что вызвало неоднозначную реакцию рынка. Несмотря на некоторые положительные признаки сокращения расходов и роста сегментов, снижение прогнозов Intel и сохраняющиеся проблемы заставляют насторожиться. Литейный бизнес Intel имеет потенциал, но остается непроверенным, требует значительных инвестиций и некоторых первых побед, включая партнерство с AWS.

Дорожная карта Intel 5 узлов за 4 года и реструктуризация направлены на повышение рентабельности, хотя существенный рост выручки в ближайшей и среднесрочной перспективе маловероятен. Результаты третьего квартала показали снижение выручки на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и прибыль на акцию не по GAAP в размере -$0,46, что указывает на отсутствие восстановления после снижения выручки в середине 2022 года. Предприятия Foundry, Mobileye и AI могут предложить некоторый рост выручки с течением времени.

Результаты 3-го квартала вполне достойные, но инвесторам необходимо смотреть на ситуацию в долгосрочной перспективе, поскольку длительное время изготовления литейной продукции Intel продолжает негативно влиять на ее консолидированную маржу. Широкое присутствие INTC в корпоративном секторе будет преимуществом, поскольку компания направляет свою стратегию ИИ на этот сегмент. Генерация с расширением поиска и небольшая языковая модель могут стать тем катализатором, который необходим компании для завоевания бурно развивающегося рынка ИИ.