Новости по акциям KKR & Co (KKR)

Доходы, связанные с комиссиями, и активы под управлением продолжают стабильно расти. Страховой бизнес вызвал краткосрочную волатильность, но обладает долгосрочным потенциалом. Рыночные риски и низкие показатели остаются, но бизнес-модель демонстрирует устойчивость. Компания успешно адаптируется к изменениям на рынке и расширяет своё присутствие в различных регионах. В последние кварталы наблюдается позитивная динамика роста портфеля клиентов и улучшения финансовых показателей.

В конце 1980-х годов компания KKR завоевала репутацию самого грозного корпоративного рейдера в Америке, став бессмертной благодаря книге "Варвары у ворот". Эта легендарная сделка, враждебное и рекордное поглощение RJR Nabisco, стала символом эпохи, когда инвесторы из частного сектора безжалостно штурмовали заседания советов директоров компаний, кардинально изменяя целые отрасли. Компания KKR (Kohlberg Kravis Roberts & Co.) была основана в 1976 году Джерома Колбергом, Генри Крависом и Джорджем Робертсом. Сделка по поглощению RJR Nabisco, завершившаяся в 1989 году, оценивается в 31,1 миллиарда долларов, что сделало её крупнейшей в истории на тот момент. Сегодня KKR продолжает оставаться влиятельным игроком на рынке частных инвестиций, расширив свою деятельность на различные секторы экономики и глобальные рынки.

Частная инвестиционная группа KKR приобретет компанию ProTen, одного из крупнейших производителей бройлеров в Австралии, у пенсионного фонда Aware Super, сообщили стороны в совместном заявлении в среду, не раскрывая финансовых деталей сделки. ProTen играет значительную роль в австралийском сельскохозяйственном секторе, обеспечивая значительную часть производства куриного мяса в стране. Это приобретение укрепит позиции KKR в пищевой промышленности, добавив в их портфолио активы в сфере сельского хозяйства.

В этом месяце мы отслеживали три новых выпуска привилегированных акций и долговых обязательств с фиксированными ставками доходности от 6,875% до 10%, в том числе от компаний KKR, MicroStrategy и PennyMac. Новый выпуск субординированных облигаций компании KKR отличается идеальной кредитной оценкой, рейтингом BBB+ и доходностью 6,875%, что делает его одним из самых качественных вариантов. Новый некоррентивный привилегированный выпуск акций MicroStrategy предлагает высокую доходность, но не предусматривает обязательных дивидендов, хотя покупки акций инсайдерами указывают на уверенность в компании. KKR (Kohlberg Kravis Roberts & Co.) является одной из ведущих инвестиционных компаний, специализирующейся на различных финансовых продуктах. MicroStrategy известна как одна из крупнейших компаний, инвестирующих в биткойны, и ее шаги в области корпоративного финансирования всегда вызывают интерес у инвесторов. PennyMac, в свою очередь, является значимым игроком на рынке ипотечного кредитования в США, и его новые инвестиционные предложения следят за тем, чтобы оставаться конкурентоспособными в быстро меняющемся финансовом ландшафте.

Американская инвестиционная компания KKR запустила в Сингапуре финансовую консультативную платформу Ascend Asia. Эта новая платформа нацелена на улучшение финансовой грамотности и поддержку малого и среднего бизнеса в регионе. KKR планирует использовать свой обширный глобальный опыт в управлении инвестициями для предоставления стратегических советов и решений. Благодаря Ascend Asia, предприниматели смогут воспользоваться уникальными возможностями для роста и успешного развития своих предприятий в условиях быстро меняющейся экономики Юго-Восточной Азии.

Индийская компания Torrent Pharma приобретает контрольный пакет акций J. B. Chemicals & Pharmaceuticals у инвестиционной компании KKR. J. B. Chemicals & Pharmaceuticals, основанная в 1976 году, является одним из ведущих игроков на индийском рынке фармацевтической продукции. Сделка позволит Torrent Pharma укрепить свои позиции на этом рынке и расширить ассортимент предлагаемой продукции. Кроме того, ККR вышла на рынок Индии в 2000-х годах, и с тех пор активно инвестирует в различные секторы, включая фармацевтику.

Рыночная волатильность, вызванная торговыми напряжениями и тарифами, выявила риски даже для ведущих игроков в сфере частного кредитования, таких как FSK. Привлекательная дивидендная доходность FSK, превышающая 13%, может столкнуться с непосредственными рисками, поскольку скорректированная чистая инвестиционная прибыль на акцию может не полностью покрыть распределения в 2025 и 2026 годах. Несмотря на устойчивый и диверсифицированный портфель, продолжающееся давление ставок и риски исполнения оправдывают осторожный подход к FSK. FSK, являясь одной из крупнейших публичных BDC-компаний в США, управляет активами на сумму более 14 миллиардов долларов. Компания фокусируется на кредитовании среднего бизнеса и сверхкрупных сделок, обеспечивая многоуровневую защиту для своих инвесторов. Однако в условиях экономической неопределенности FSK приходится адаптировать свои стратегии и подходы к управлению рисками.

Частная инвестиционная компания KKR объявила во вторник о согласии на приобретение австралийского производителя электроэнергии Zenith Energy у консорциума, в который входят базирующаяся в Австралии Pacific Equity Partners, канадский пенсионный фонд OPSEU Pension Trust и зарегистрированная в Лондоне компания Foresight Group. KKR активно инвестируют в энергетический сектор, стремясь расширить свое присутствие на австралийском рынке. Zenith Energy занимается разработкой и эксплуатацией гибридных и возобновляемых энергетических решений, ориентируясь на экологически чистые технологии.

WEAVE LIVING и KKR укрепляют стратегическое партнерство с приобретением портфолио жилой недвижимости в центре Токио. Компания WEAVE LIVING совместно с международной инвестиционной фирмой KKR объявила о приобретении нескольких объектов жилой недвижимости в центральных районах Токио. Это приобретение укрепляет их позиции на рынке недвижимости, добавляя новые стратегические активы в их портфель. Эта сделка является частью более широкой стратегии по увеличению присутствия обеих компаний на японском рынке недвижимости. KKR и WEAVE LIVING ранее уже сотрудничали в других проектах, что делает это приобретение следующим шагом в их успешном партнерстве.

Водоснабжающая компания сообщила, что решение не проводить сбор дополнительного капитала создало неопределенность в ее планах оставаться на плаву, увеличивая вероятность национализации. Компания сталкивается с финансовыми трудностями, и без привлечения нового капитала ей может быть трудно обеспечивать свои текущие обязательства и инвестировать в необходимые инфраструктурные проекты. Национализация, возможно, станет единственным вариантом, чтобы гарантировать безопасность водоснабжения для населения.

Thames Water может оказаться на грани национализации после того, как её предпочтительный партнёр по финансированию, американская частная инвестиционная компания KKR, приняла решение отказаться от сделки. KKR была выбрана в качестве "предпочтительного партнёра" в марте после того, как предложила вложить в компанию 4 миллиарда фунтов стерлингов. Однако, несмотря на завершение этапа тщательной проверки и подготовку финансирования, американская фирма сообщила, что не сможет продолжить процесс, как заявила крупнейшая водоснабжающая компания Великобритании в своём заявлении. Thames Water обслуживает около 15 миллионов человек в Лондоне и юго-восточной части Англии. Компания столкнулась с финансовыми трудностями из-за высоких долговых обязательств и необходимости обновления инфраструктуры.

Облигации KKRT предлагают номинальную доходность в 6,875%, имеют рейтинг BBB+ и справедливо оценены по отношению к старшему долгу KKR и аналогам в секторе. За последние десять лет KKR показала результаты, превосходящие как индекс S&P 500, так и конкурентов в области управления активами, однако покрытие процентных выплат по долгам компании требует наблюдения. Включение в состав ETF, особенно в фонд PFF, может способствовать краткосрочному росту цен на облигации KKRT, создавая техническую возможность для покупки. KKR & Co. Inc.— это американская инвестиционная компания, специализирующаяся на инвестициях в различные классы активов, включая частный капитал, недвижимость и кредитные инструменты. Основанная в 1976 году, компания продолжает активно расширять своё присутствие на международных рынках. Со штаб-квартирой в Нью-Йорке, KKR управляет активами на миллиарды долларов и поддерживает тесные связи с институтами и розничными инвесторами по всему миру.

Инвестиционная компания KKR предоставила финансирование в размере 600 миллионов долларов индийскому конгломерату Manipal Group. Manipal Group является одной из крупнейших компаний в Индии, работающей в области здравоохранения и образования. Финансирование предполагает развитие инфраструктуры и расширение услуг, предлагаемых Manipal Group. Исторически KKR уже инвестировала в различные индийские проекты, укрепляя своё присутствие на быстрорастущем рынке страны.

Немецкая IT-компания Datagroup SE, чьи акции котируются на Франкфуртской бирже, сообщила в воскресенье, что компания KKR сделала условное предложение о повышении цены потенциального приобретения до 58 евро (65,84 долларов США) за акцию. KKR, одна из крупнейших инвестиционных компаний в мире, уже имеет опыт инвестиций в технологический сектор. Datagroup SE, в свою очередь, является ключевым игроком в области IT-услуг в Европе и предлагает широкий спектр решений для бизнеса, включая облачные услуги и IT-консалтинг.

Стефани Линк, главный инвестиционный директор компании Hightower, приняла участие в программе CNBC "Halftime Report", чтобы рассказать о последних изменениях в своем портфеле. Hightower является одной из ведущих фирм в области управления капиталом в США, предлагающей инвестиционные решения и услуги финансового планирования для состоятельных клиентов и учреждений. Основная цель стратегии Линк заключается в адаптации портфеля к текущим рыночным условиям и учете потенциальных рисков. В рамках своей деятельности Стефани тщательно анализирует экономические и рыночные тенденции, чтобы принимать взвешенные инвестиционные решения.

Финансовые показатели KKR более стабильны, чем это принято считать, благодаря доходам от комиссии, которые обеспечивают устойчивость к рыночной волатильности и спадам. Активы под управлением продолжают расти, что обусловлено успешным привлечением средств, запуском новых продуктов и увеличением постоянного капитала, что поддерживает двузначный рост прибыли. Доходы от комиссий за результаты и инвестиционный доход составляют небольшую часть общего заработка, что снижает цикличность и риски KKR в нестабильных рыночных условиях. Компания KKR, основанная в 1976 году, является одной из крупнейших в мире инвестиционных фирм, занимающихся управлением активами. На сентябрь 2023 года активы под управлением KKR превышали $700 миллиардов. KKR активно расширяет своё присутствие в сфере инфраструктуры и устойчивого развития, что вносит вклад в её долговременный рост.

Несмотря на трудности, связанные с торговой политикой и тарифами, компании Lifecore, Burford, KKR, PAR и Cellebrite находятся в выгодном положении, каждая из которых имеет уникальные катализаторы для роста. KKR выделяется ростом активов, силой бренда и устойчивостью, извлекая выгоду из перехода на частные активы и каналы для состоятельных клиентов. Программное обеспечение с высокой рентабельностью компании PAR, устойчивость клиентской базы в сегменте быстрого питания и сильные перспективы роста перевешивают риски, связанные с тарифами, и поддерживают оптимистичный прогноз. По состоянию на 2023 год, рынок быстрого питания продолжает расширяться, что поддерживает стабильный спрос на специализированные услуги PAR. В то время как KKR активно увеличивает вложения в устойчивые и «зелёные» проекты, что способствует их притоку клиентов, желающих инвестировать в экологические инициативы. Такое стратегическое позиционирование компаний помогает им сохранять конкурентоспособность на глобальном рынке.