Обзор акций Kinetik (KNTK)

S&P Dow Jones Indices внесут следующие изменения в индексы S&P 500, S&P MidCap 400 и S&P SmallCap 600: компания Interactive Brokers Group Inc. (NASD: IBKR), которая является составляющей индекса S&P MidCap 400, заменит Walgreens Boots Alliance Inc. (NASD: WBA) в индексе S&P 500, а Talen Energy Corp. (NASD: TLN) заменит Interactive Brokers Group в индексе S&P MidCap 400 перед началом торгов в четверг, 28 августа. Компания Sycamore Partners приобретает Walgreens Boots Alliance в рамках сделки, завершение которой ожидается в ближайшее время при условии выполнения окончательных условий закрытия. Interactive Brokers Group Inc. стала популярным выбором среди инвесторов благодаря привлекательному предложению в области онлайн-трейдинга и расширенному спектру финансовых услуг. В то же время, Walgreens Boots Alliance, известная сеть аптек, столкнулась с рядом вызовов на рынке, что, вероятно, содействовало её замене в индексе S&P 500.

Компания Kinetik Holdings предлагает доходность в 7,6% и торгуется по цене около $41, что представляет собой привлекательную стоимость, несмотря на недавние проблемы, связанные с ценами на сырьевые товары и задержками проектов. Прогноз по EBITDA был сокращен на 5% из-за снижения цен на сырьевые товары и задержек роста проектов, однако долгосрочные проекты, такие как Kings Landing и ECCC, остаются в графике. Компания на 84% зависит от фиксированных комиссий, что снижает ее подверженность колебаниям цен на сырье, и рассчитывает на рост EBITDA на 10% в год в течение пяти лет, с потенциальной возможностью продажи по премиальной оценке. Kinetik Holdings сосредоточена на развитии инфраструктуры по переработке и транспортировке природного газа. Задержки в реализации некоторых проектов связаны с корректировками в инвестиционных планах компании. Финансовые результаты компании демонстрируют стабильность благодаря преимущественно фиксированной структуре доходов.

Kinetik Holdings предлагает доходность по дивидендам в размере 7%, сильный рост денежного потока и передовой в отрасли показатель EBITDA, что поддерживается стратегическими активами в Пермском бассейне и проектами расширения. Интегрированная модель в сфере транспортировки и переработки углеводородов, долгосрочные контракты и стратегические партнерства по трубопроводам делают компанию потенциальной целью для сделок по слиянию и поглощению, а также лидером в отрасли. Акции Kinetik очень чувствительны к изменениям цен на нефть и динамике сектора, что делает их тактическим выбором для инвесторов, уверенных в позитивных тенденциях в сфере энергетики и сырьевых товаров. Kinetik Holdings активно вкладывается в проекты по увеличению пропускной способности и улучшению инфраструктуры в Пермском бассейне, что также способствует стабильному росту денежных поступлений. Компания имеет прочные долгосрочные контракты с ключевыми игроками индустрии, что обеспечивает стабильность ее доходов. В условиях повышения цен на нефть и газа, выручка Kinetik Holdings получает дополнительный стимул для увеличения.

Компания Kinetik Holdings Inc. объявила сегодня, что её дочернее предприятие, Kinetik Holdings LP, намерено предложить, при условии благоприятных рыночных условий, старшие облигации на сумму 250 миллионов долларов с процентной ставкой 6,625%, привязанные к устойчивости, с погашением в 2028 году. Выпуск будет осуществлён в соответствии с Правилом 144A и Регламентом S согласно Закону о ценных бумагах 1933 года, с поправками. Kinetik Holdings Inc. является одной из ведущих энергетических компаний, специализирующейся на оказании услуг по транспортировке и хранению природных ресурсов. В последние годы компания активно инвестирует в проекты, направленные на устойчивое развитие, стремясь уменьшить углеродный след своей деятельности.

Снижение акций Kinetik Holdings привело оценку компании к историческим значениям для компаний midstream-сектора с организационно-правовой формой C-Corp. Значительная часть проектов роста уже введена в эксплуатацию с начала года, что дает обоснованную уверенность в достижении целей компании по росту в 15%. Kinetik Holdings стремится к агрессивным темпам роста. Для достижения данного роста потребуется значительный объем капитальных вложений, что приведет к небольшому отрицательному свободному денежному потоку в 2025 году. Kinetik Holdings является одной из ведущих компаний в области транспортировки и переработки природного газа в США. По данным за последний отчетный период, компания смогла увеличить свои доходы на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что демонстрирует устойчивость её бизнес-модели.

Компания Kinetik Holdings Inc. отчиталась о ежеквартальной прибыли в размере $0,01 на акцию, что оказалось ниже консенсус-прогноза Zacks, ожидавшего $0,37 на акцию. Для сравнения, год назад прибыль компании составила $1,70 на акцию. Kinetik Holdings Inc. занимается транспортировкой, хранением и распространением природного газа и нефтепродуктов. Снижение прибыли может быть связано с волатильностью цен на сырьевые товары и изменениями в рыночных условиях.