Обзор акций Monday.com (MNDY)

Подстегиваемая бумом деловых поездок, компания TravelPerk назначает нового председателя комитета по аудиту, чтобы усилить действующий совет директоров, усовершенствовать управление и поддержать амбициозную траекторию роста TravelPerk В качестве финансового директора monday.com финансовым директором, Глейзер обладает богатым опытом в сфере SaaS и SMB, поскольку он руководил компанией в динамичной среде и в условиях быстрого роста. За последний год TravelPerk стремительно выросла, увеличив выручку более чем на 50%, а валовая маржа превысила 70% благодаря искусственному интеллекту, автоматизации и ускоренной экспансии в США БАРСЕЛОНА, Испания, 19 ноября 2024 г. (GLOBE NEWSWIRE) -- TravelPerk, гиперрастущая платформа для управления деловыми поездками, сегодня объявила о значительном назначении в свой совет директоров: Элиран Глазер, нынешний финансовый директор monday.com [NASDAQ: MNDY]. Глейзер - признанный финансовый лидер, обладающий богатыми знаниями и деловой хваткой благодаря десятилетиям опыта масштабирования быстрорастущих технологических компаний, включая monday.com, Nex и Traiana.

Сильные результаты monday.com Ltd. за 3-й квартал 2025 года с ростом выручки на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и положительным показателем FCF оправдывают повышение моего рейтинга с держать до покупать. Несмотря на небольшое замедление роста числа мелких клиентов, крупные клиентские сегменты продемонстрировали впечатляющие темпы роста ARR на 40% и 44%. Финансовое состояние MNDY с сильными денежными резервами и минимальным долгом хорошо позиционирует компанию для потенциальных слияний и поглощений и защищает от понижательных рисков.

Несмотря на сильные показатели за третий квартал и повышение прибыли, акции monday.com упали более чем на 15% из-за проблем с оценкой и смены руководства, что свидетельствует о потенциальной нестабильности. Компания проводит запланированное увеличение численности персонала на ~30%, что резко замедлило рост маржи. Ожидается, что маржа ухудшится и в 4 квартале. Резкая распродажа акций после публикации прибыли, несмотря на сильные показатели верхней границы, является сигналом о завышенной стоимости акций, которые нуждаются в пересмотре своей оценки.