Обзор акций MP Materials (MP)

Акции MP Materials (NYSE:MP) выглядят крайне непривлекательно, что делает их плохим выбором для покупки по текущей цене около $27. Мы выявили несколько проблем с акциями компании, которые способствуют их непривлекательности, особенно учитывая, что текущая оценка кажется чрезмерно завышенной. MP Materials является крупным производителем редкоземельных металлов, которые востребованы в производстве высокотехнологичной продукции. Основные производственные мощности компании расположены в США, что обеспечивает преимущество в геополитической стабильности поставок. Однако, несмотря на это, инвесторы выражают обеспокоенность по поводу будущих перспектив роста и прибыльности компании.

Компания MP Materials является единственным в мире производителем редкоземельных металлов с полным циклом от добычи до производства магнитов, который не находится в Китае. Это обеспечивает важное преимущество для безопасности цепочек поставок в США и увеличения прибыли. Стратегическое соглашение с General Motors о закупках, государственные стимулы в рамках политики США, а также значительный разрыв в поставках редкоземельных элементов поддерживают устойчивый долгосрочный спрос и рост доходов компании. Несмотря на падение стоимости акций на 40% после прекращения поставок в Китай, это можно рассматривать как возможность для инвестиций, учитывая переход MP Materials на более поздние стадии переработки и недооценённое премиальное положение компании. Базирующаяся в Лас-Вегасе, MP Materials управляет единственной в США добывающей и перерабатывающей редкоземельные элементы шахтой Mountain Pass. Компания играет ключевую роль в стратегической цели США снизить зависимость от китайских поставок редкоземельных материалов, которые необходимы для производства технологий и оборонной продукции.

Акции MP Materials упали на 10% после публикации результатов за первый квартал. Мы рассматриваем перспективы роста компании, чтобы оценить, стоит ли сейчас приобретать её акции или проявить сдержанность. MP Materials является ведущим игроком на рынке редкоземельных металлов, и её деятельность сосредоточена в основном в Северной Америке. За первый квартал компания отчиталась о значительном снижении чистой прибыли, что связано с изменениями в рыночных условиях и повышением операционных издержек. Несмотря на временные трудности, компания продолжает разрабатывать стратегические планы для укрепления своих позиций на рынке и долгосрочного роста.

Средний объем торгов за последние 10 дней по сравнению с последними 3 месяцами увеличился более чем на 140%. MP Materials — лучший шанс Америки вернуть контроль над цепочкой поставок редкоземельных элементов, особенно после того, как торговые напряжения между Китаем и США в последнее время усилились. График выглядит убедительно, демонстрируя явный разворот с августа 2024 года. Индекс относительной силы (RSI) находится в диапазоне 50 (что также является весьма привлекательным показателем). Редкоземельные элементы имеют стратегическое значение для производства технологий и оборонной промышленности. В 2022 году Китай занимал около 63% мирового рынка редкоземельных элементов, что делало США уязвимыми к изменениям в политике Китая. MP Materials, владеющая крупнейшей в стране шахтой по добыче редкоземельных элементов в Маунтин-Пасс, Калифорния, активно работает над расширением своих производственных мощностей.

У компании MP Materials, занимающейся добычей и переработкой редкоземельных металлов, на этой неделе были значительные успехи, как в операционной деятельности, так и на фондовом рынке. На фоне положительных новостей акции компании выросли более чем на 16% в течение недели, согласно данным, предоставленным S&P Global Market Intelligence. Растущий спрос на редкоземельные металлы, используемые в производстве высокотехнологичной продукции и альтернативной энергетики, продолжает создавать благоприятные условия для таких компаний, как MP Materials. Компания является крупнейшим производителем редкоземельных металлов в Соединённых Штатах и активно развивает свои производственные мощности для удовлетворения глобального спроса.

Компания MP Materials готова к долгосрочному росту благодаря своей уникальной позиции в цепочке поставок редкоземельных элементов и геополитическим преимуществам. Вертикально интегрированная модель компании и крепкие связи с правительством США делают её ключевым игроком в обеспечении экономической безопасности и национальной обороны. Несмотря на циклические трудности, сильный баланс MP Materials и стратегические партнёрства обеспечивают ей хорошие позиции для удовлетворения будущего спроса и потенциал роста. Штаб-квартира MP Materials расположена в Маунтин-Пасс, Калифорния, на единственном в США рабочем руднике редкоземельных элементов. Основной продукт компании — концентрат редкоземельных элементов, содержащий элементы, такие как неодим и празеодим, которые критически важны для производства современных технологий.