Новости по акциям Microstrategy (MSTR)

В 2025 году биржевые фонды, ориентированные на отдельные акции с использованием заемных средств, стали чрезвычайно популярными. Только за первую неделю ноября (по данным ETF Action) было запущено 177 таких фондов. Если добавить к ним запуски ETF, работающих с синтетическими и деривативными доходами, которые включают в себя заемные средства, стратегии с нулевым сроком экспирации и другие сложные инструменты, количество новых фондов значительно возрастает. Появление таких фондов связано с растущей популярностью более сложных инвестиционных стратегий среди частных инвесторов, стремящихся к увеличению доходности. Стоимость управления этими фондами, как правило, выше, чем у традиционных ETF, что связано с их сложной структурой. В 2023 году по всему миру насчитывалось свыше 10 000 различных ETF, что указывает на устойчивый рост этого инвестиционного инструмента.

В пятницу утром биткойн торговался чуть ниже отметки $100,000 на фоне более широких признаков осторожности со стороны инвесторов, прежде чем немного восстановить свои позиции. Согласно уровням торгов на 16:00 по восточному времени, криптовалюта не закрывала день ниже $100,000 с июня, хотя во вторник в ходе внутридневной торговли кратковременно опускалась ниже этой отметки. На фоне роста интереса к криптовалютам, курс биткойна в последнее время испытывает значительные колебания. Такая изменчивость связана с изменяющимися настроениями на финансовых рынках и постоянными дебатами о регулировании криптовалют. Напомним, что в 2023 году биткойн достигал исторических максимумов, усиливая интерес институциональных инвесторов к этому классу активов.

Названная "stream," STRE является последней серией привилегированных акций компании, так как Майкл Сейлор и его команда начали привлечение средств за границей для дальнейших покупок биткоинов. На момент последнего отчета MicroStrategy владела более чем 152,800 биткоинами, что делает ее крупнейшей публичной компанией, инвестировавшей в эту криптовалюту. За последние месяцы Bitcoin продемонстрировал значительное восстановление на фоне растущего интереса институциональных инвесторов.

Компания Strategy Inc. миллиардера Майкла Сейлора в пятницу объявила, что установила цену на первичное публичное размещение 10% бессрочных привилегированных акций серии A (STRE), привлекая валовые доходы в размере 620 миллионов евро (715 миллионов долларов). Strategy объявила цену на размещение своих бессрочных привилегированных акций Stream ($STRE) и увеличила сделку с 350 миллионов евро до 620 миллионов евро. Strategy Inc. известна своим активным участием в рынке криптовалют, а также вложениями в биткоин. Компания уже несколько лет подряд увеличивает свои инвестиции в цифровую валюту. Решение расширить размещение акций свидетельствует об уверенности компании в перспективах дальнейшего роста и развитии.

Акции компании DAT выросли на 22% за последние 5 дней после объявления о выпуске привилегированных акций. Данная мера призвана привлечь дополнительный капитал, который компания планирует инвестировать в развитие новых проектов и укрепление своего финансового положения. Выпуск привилегированных акций позволяет инвесторам получать фиксированные дивиденды, что может сделать такие инвестиции более привлекательными в условиях нестабильных рынков. Привлечение капитала через привилегированные акции становится все более популярным среди компаний, стремящихся диверсифицировать свои источники финансирования.

С бессрочной привилегированной акцией STRC, которая теперь торгуется по номинальной стоимости, Strategy может открыть новый путь для приобретения биткойнов через свою программу "at-the-market". Биткойн, первая и самая известная криптовалюта, была создана Сатоши Накамото в 2009 году. За последнее десятилетие биткойн завоевал популярность среди инвесторов как средство защиты от инфляции и потенциальный инструмент для диверсификации инвестиционного портфеля. По состоянию на октябрь 2023 года, общая рыночная капитализация биткойна составляет около 1 триллиона долларов.

Стратегия игры на понижение может стать потенциальным кандидатом для медвежьей опционной торговли, так как цена акций Биткойна демонстрирует тенденцию к снижению. На сегодняшний день цена Биткойна продолжает колебаться в ответ на изменения в настроениях инвесторов и общую экономическую ситуацию. Помимо этого, регулирования в различных странах также оказывают влияние на волатильность этого цифрового актива. На данный момент существует некоторый скептицизм относительно полной надежности Биткойна в качестве средства хранения ценности, что также отражается на ценах.

Падение биткойна ниже $100,000 впервые с июня усилило давление на акции фирм с цифровыми активами в казне, или DAT — несмотря на неуверенный рост в среду около $103,000. Средняя стоимость токенов, удерживаемых казначейскими фирмами, теперь едва равна их совокупной рыночной капитализации и долгу. Это значительно ниже показателей начала года, когда их резервы обеспечивали более значительную подушку безопасности. На фоне текущих рыночных условий многие компании DAT испытывают трудности с поддержанием своих балансов в положительном сегменте. Кроме того, волатильность на рынке криптовалют продолжает расти, что создает дополнительные риски для инвесторов. В последнее время биткойн неоднократно демонстрировал значительные колебания своей стоимости, что влияет на финансовую стабильность связанных с ним компаний.

Крупнейшей новостью в мире криптовалют сегодня стало то, что Metaplanet заключила сделку на заем в размере 100 миллионов долларов, обеспеченный биткоином. Это событие знаменует возвращение к стилю рычагов 2021 года, когда подобные финансовые инструменты использовались для увеличения капитала. Metaplanet была основана известным венчурным инвестором Юрием Мильнером и уже давно участвует в проектах, связанных с криптовалютами и блокчейном. Рост интереса к заемным средствам, обеспеченным криптовалютами, также происходит на фоне укрепления позиций биткоина, который с начала года увеличился в цене на более чем 80%. Это свидетельствует о продолжении доверия к цифровым активам и их потенциалу как в инвестициях, так и в финансовых операциях.

Акции компании MSTR продолжают падать, что вызывает сомнения у экспертов по поводу способности компании погасить свой долг. Некоторые отчеты предполагают, что компания во главе с Майклом Сейлором может продать свои биткоины (BTC), чтобы покрыть задолженность. MicroStrategy, возглавляемая Сейлором, является одной из крупнейших публичных компаний, инвестировавших в Bitcoin, и с 2020 года она активно наращивала объемы этого актива. Сейчас компания владеет десятками тысяч биткоинов, стоимость которых подвержена высокой волатильности. В случае продажи значительной доли этих активов, рынок может встретить резкое снижение их стоимости.

Компания Matador объявила о строительстве объекта стоимостью $100 млн, а результаты третьего квартала компании MicroStrategy показывают, как конвертируемые облигации позволяют корпорациям накапливать биткоин в больших объемах. Конвертируемые облигации представляют собой долговые обязательства, которые можно обменять на акции компании по заранее установленной цене. Это позволяет компаниям, таким как MicroStrategy, привлекать капитал и одновременно накапливать криптовалюту, что может способствовать диверсификации их инвестиционного портфеля. Как пример, MicroStrategy, одна из крупнейших публично торгуемых компаний, владеющих биткоинами, начала приобретать криптовалюту в 2020 году. С тех пор компания продолжает наращивать свои биткоин-активы и на данный момент владеет более 150 000 BTC.

Компания BitMine Immersion Technologies снова расширила свои активы в Ethereum, приобретя дополнительно 82,300 ETH на прошлой неделе, что увеличило её общие активы в криптовалюте и наличных средствах до 13.7 миллиардов долларов на 2 ноября. Последняя покупка укрепила позицию BitMine как крупнейшего корпоративного держателя Ethereum в мире. Ethereum является второй по величине криптовалютой после Bitcoin, с рыночной капитализацией, превышающей 200 миллиардов долларов. Использование Ethereum постоянно растёт благодаря популярности децентрализованных приложений и смарт-контрактов. BitMine Immersion Technologies активно занимается не только накоплением криптовалюты, но и разработкой технологий для более эффективного её майнинга.

Покупка Strategy была одной из самых незначительных. Цена биткойна упала более чем на 7% за последнюю неделю. С начала 2023 года биткойн демонстрировал волатильность, связанная с изменениями на фоне экономических и регуляторных факторов. В условиях нестабильности рынка инвесторы продолжают осторожно подходить к вложениям в криптовалюты. Однако, несмотря на падение, биткойн остается самой популярной цифровой валютой с капитализацией более 500 миллиардов долларов.

Биткоин может достичь $150,000 к концу года, по словам председателя компании Strategy (NASDAQ:MSTR) Майкла Сейлора. «Наши ожидания на данный момент таковы: к концу года он [биткоин] должен составить около $150,000», — сказал Сейлор в интервью CNBC в понедельник в кулуарах конференции Money 20/20. Майкл Сейлор известен своей активной поддержкой биткоина и инвестированием компании MicroStrategy значительных средств в эту криптовалюту. На конец 2021 года MicroStrategy владела более 124,000 биткоинов, делая её крупнейшей публичной компанией по объему владения этой криптовалютой. Стоимость биткоина исторически подвержена значительным колебаниям, что делает подобные прогнозы весьма спекулятивными.

Брокер заявил, что стратегия компании, сосредоточенная на биткоине, набирает обороты, так как привилегированные акции способствуют увеличению стоимости, а новый кредитный рейтинг от S&P расширяет базу инвесторов. По данным агентства Standard & Poor's, кредитные рейтинги играют ключевую роль в принятии инвестиционных решений, поскольку они оценивают кредитоспособность компаний и стран. В 2022 году биткоин оставался самым популярным и широко используемым криптовалютным активом с общей рыночной капитализацией, превышающей 1 триллион долларов.

Компания по бизнес-аналитике и разработке программного обеспечения, возглавляемая Майклом Сейлором, Strategy Inc, приобрела дополнительно 397 биткойнов. Теперь ее общее количество биткойнов составляет 641,205, что оценивается примерно в 69 миллиардов долларов на основе текущей стоимости. Strategy Inc является крупнейшим публично торгуемым держателем биткойнов в мире. Компания активно занимается покупкой биткойнов с 2020 года, рассматривая их как средство защиты от инфляции и способ диверсифицировать свои активы. Майкл Сейлор, известный своими оптимистичными взглядами на цифровую валюту, неоднократно заявлял, что биткойн является будущей резервной валютой мира.

Компания по аналитике данных Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR) представит свои результаты в этот понедельник после закрытия биржи. Вот что должны знать инвесторы. Palantir специализируется на разработке программного обеспечения для работы с большими данными и предоставляет свои услуги как коммерческим, так и государственным клиентам. В предыдущем отчетном квартале компания сообщила о выручке в размере 533 миллионов долларов, что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ожидается, что в новом отчете Palantir продемонстрирует дальнейший рост доходов, учитывая расширение сотрудничества с Министерством обороны США и другими крупными клиентами.

Компания Strategy, возглавляемая Майклом Сейлором и ориентированная на биткойн, объявила о ежемесячных дивидендах в размере 10,5% на свои акции STRC, что свидетельствует о доверии к своей финансовой структуре, поддерживаемой биткойном. Этот шаг был предпринят после положительного отчета за третий квартал, в котором компания заявила о прибыли в размере 3,9 миллиарда долларов, что является значительным улучшением по сравнению с убытками в размере 432,6 миллиона долларов, зарегистрированными в третьем квартале 2024 года. Компания Strategy, известна своими инвестициями в биткойн, и под руководством Майкла Сейлора активно увеличивает свои позиции в криптовалюте. Она стала одной из крупнейших публичных компаний с активами в биткойнах, что подтверждает её статус влиятельного игрока на криптовалютном рынке.

S&P Global Ratings присвоила так называемый статус "мусорных облигаций" компании Strategy, занимающейся казначейством биткоинов (NASDAQ:MSTR). В понедельник агентство присвоило компании рейтинг B- со стабильным прогнозом, что значительно ниже уровня инвестиционного класса, отмечая "высокую концентрацию биткоинов, узкую бизнес-направленность, слабую капитальную базу с учетом риска и низкую ликвидность в долларах США". Этот рейтинг относится к категории S&P спекулятивного уровня. Это указывает на то, что компания в настоящее время может обслуживать свой долг, но находится под угрозой. Strategy, также известная как MicroStrategy, владеет одной из крупнейших корпоративных коллекций биткоинов, что составляет значительную часть ее активов. С момента первого крупного приобретения биткоинов в августе 2020 года компания продолжает наращивать свои криптовалютные резервы. В настоящее время капитализация MicroStrategy составляет около 5 миллиардов долларов США.