Обзор акций Sturm Ruger & Company (RGR)

Компания Sturm, Ruger & Co. является лидером на рынке, не имея долгов, с сильным продуктовым портфелем и значительным потенциалом роста, несмотря на недавние операционные трудности и волатильность доходов. Краткосрочные проблемы связаны с затратами на реструктуризацию и изменениями в руководстве, однако долгосрочные фундаментальные показатели и тренды по продажам новых продуктов остаются позитивными. При цене $31 за акцию, акции представляют собой привлекательную ценность, с профилем риска/доходности, который благоприятствует среднесрочному росту, и с целевой ценой $45 за акцию. Компания Sturm, Ruger & Co. была основана в 1949 году и с тех пор стала одним из крупнейших производителей огнестрельного оружия в США. В 2022 году компания показала выручку в размере $730 миллионов, что свидетельствует о ее стабильной позиции на рынке. Главный офис фирмы расположен в Саутпорт, штат Коннектикут.

Компания Sturm, Ruger & Company превзошла ожидания во втором квартале, однако сталкивается со снижением прибыли и стабильными продажами; реструктуризация также повлияла на результаты по общепринятым принципам бухгалтерского учета (GAAP). Компания поддерживает сильный баланс с отсутствием задолженности, имеет значительные денежные средства на счетах и продолжает выкуп собственных акций, однако недавно сократила размер дивидендов. Отрасль в целом сталкивается с трудностями: ожидается, что продажи огнестрельного оружия будут сокращаться пятый год подряд, а рост выручки останется на одном уровне до 2026 финансового года. Sturm, Ruger & Company продолжает оставаться одной из ведущих оружейных компаний США, основанной в 1949 году. Компания занимается производством и продажей различных видов огнестрельного оружия, включая пистолеты и винтовки. Несмотря на текущие трудности, компания остается ключевым игроком на рынке.

Я оцениваю акции Sturm, Ruger & Company как "удерживать" из-за низкого роста продаж оружия для отдыха и высокого соотношения риска к доходности для долгосрочных инвестиций. Несмотря на то, что компания не оправдала прогнозы по прибыли и доходам, Sturm, Ruger & Company остается без долгов, однако ее доходы и чистая прибыль сокращаются на протяжении последнего десятилетия. Размер дивидендов компании значительно уменьшился, а текущая доходность ниже, чем у облигаций Казначейства США, что делает инвестиции в акции менее привлекательными для долгосрочных инвесторов. На протяжении многих лет компания Sturm, Ruger & Company известна своим производством огнестрельного оружия для охоты и самообороны. В последние годы рынок оружия претерпел изменения, с увеличением конкуренции и изменением предпочтений покупателей, что также влияет на продажи и прибыль компании.

Ruger и Smith & Wesson — оба сильных бренда, но я отдаю предпочтение Ruger из-за его баланса, свободного от долгов, и эффективного управления. Оба компании имеют низкие перспективы роста, и ни одна из них в настоящее время не имеет достаточно привлекательной цены для инвестиций. Команда Ruger впечатлила меня своей стратегической покупкой компании Marlin и способностью справляться с периодом медленных продаж без заимствования средств. Ruger был основан в 1949 году и известен своими высококачественными огнестрельными оружиями. Компания Marlin, которую Ruger приобрел, также имеет долгую историю на рынке и известна своими надежными винтовками. Слияние этих двух компаний может укрепить позиции Ruger на рынке и повысить их конкурентоспособность.