Новости по акциям Royce Global Value Trust Inc (RGT)

Закрытый фонд, инвестирующий в глобальные акции с использованием дисциплинированного стоимостного подхода. Средний недельный объём торгов составляет около 98 655 акций. Инвестиционный консультант фонда имеет более 50 лет опыта инвестирования в компании малой и микрокапитализации. Цены закрытия на 31.07.2025: чистая стоимость активов (NAV) — 14,14 долл.; рыночная цена (MKT) — 12,12 долл. Среднегодовая совокупная доходность на 31.07.2025: - 1 месяц: NAV −0,63%; MKT 0,71% (не годовая); - с начала года: NAV 12,67%; MKT 12,99% (не годовая); - 1 год: NAV 11,42%; MKT 8,02%; - 3 года: NAV 11,50%; MKT 10,64%; - 5 лет: NAV 8,60%; MKT 6,47%; - 10 лет: NAV 8,49%; MKT 8,65%. Важно о доходности и расходах: все показатели отражают прошлые результаты, представлены на основе совокупной доходности и предполагают реинвестирование распределений. Дополнительно: на дату 31.07.2025 рыночная цена торговалась со скидкой примерно 14,3% к чистой стоимости активов. За десятилетний период доходность по рыночной цене (8,65% в год) немного превысила доходность по NAV (8,49% в год). Показатели за один месяц и с начала года указаны как не годовые.

Инвестиционный фонд Royce Global Trust (RGT) предлагает уникальную возможность инвестиций в акции малой капитализации на глобальном уровне в виде закрытого фондового продукта. Фонд торгуется с большим дисконтом, однако это не связано с выгодой, так как подобные ситуации регулярны. Одной из причин такой ситуации является отсутствие привлекательной политики распределения доходов, которая часто является ключевой характеристикой закрытых инвестиционных фондов (CEF). На рынке закрытых фондов важно учитывать не только текущий дисконт, но и общую стратегию портфеля. Различные фонды предлагают разные подходы к инвестициям, что может существенно влиять на доходность инвесторов. Исторически сложилось, что компании с малой капитализацией могут демонстрировать высокие темпы роста, но и повышенные риски.