Обзор акций SentinelOne (S)

В последней торговой сессии акции SentinelOne (S) закрылись на уровне $17.25, что означает снижение на 4.17% по сравнению с предыдущим днем. SentinelOne — компания из сектора кибербезопасности, которая занимается разработкой технологий для защиты корпоративных сетей от кибератак. Акции компании, присутствующей на бирже с 2021 года, показывают волатильность ввиду разнообразных факторов, таких как изменения в рыночной конъюнктуре и конкуренция в отрасли.

SentinelOne демонстрирует признаки роста, с ускорением чистого нового ARR и невыполненных заказов, а также лидирующими позициями в области технологий кибербезопасности, управляемых искусственным интеллектом. Решения компании, такие как Purple AI, AI SIEM и CNAPP, способствуют конкурентному разграничению, расширению платформы и быстрому росту на высокоперспективных рынках кибербезопасности. Несмотря на консервативные прогнозы и прошлые проблемы с выполнением, улучшение маржи, положительный свободный денежный поток и сжатая относительная оценка делают компанию привлекательной для терпеливых инвесторов, ориентированных на рост. Компания SentinelOne была основана в 2013 году и быстро завоевала репутацию в сфере кибербезопасности благодаря своему уникальному подходу к использованию искусственного интеллекта. По состоянию на 2023 год компания имеет штаб-квартиру в Маунтин-Вью, Калифорния, и обслуживает клиентов по всему миру, обеспечивая защиту от широкого спектра киберугроз.

Последний квартал SentinelOne показал устойчивый рост выручки и EBITDA: годовая повторяющаяся выручка (ARR) увеличилась на 24%, наблюдалось сильное расширение клиентской базы, что успокоило инвесторов после прежней слабой динамики. Новая лицензионная модель Flex и платформенные решения на базе ИИ стимулируют рост объема новых заказов, а приобретение Prompt Security усиливает возможности SentinelOne по защите систем генеративного ИИ. Несмотря на замедление роста ARPU и отдельные опасения по удержанию клиентов, совокупный коэффициент удержания ARR остается высоким, а прогноз руководства выглядит консервативным на фоне макроэкономической неопределенности. SentinelOne — публичная компания в сфере кибербезопасности; ее платформа Singularity обеспечивает защиту конечных точек, облачных сред и идентичностей с применением технологий машинного обучения и ИИ. Акции компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером S. На рынке SentinelOne конкурирует с решениями таких поставщиков, как CrowdStrike и Microsoft.

Инвестирование, как правило, не про быстрые заработки. Исторически инвесторы, которые на ранней стадии роста выявляли перспективные компании и покупали их акции по разумной цене, могли в долгосрочной перспективе сформировать значительное состояние. По долгосрочной статистике, совокупная доходность индекса S&P 500 (с учетом дивидендов) с 1926 года в среднем составляет около 10% в год. С поправкой на инфляцию это соответствует примерно 6–7% реальной доходности ежегодно. При такой доходности капитал удваивается примерно раз в 10–12 лет за счет эффекта сложных процентов.

SentinelOne превысила показатель годовой повторяющейся выручки (ARR) в 1 млрд долларов, чему способствует ориентированная на ИИ многопродуктовая платформа, выходящая за рамки защиты конечных точек и охватывающая данные, облако и автоматизацию при растущей маржинальности. Премиальный продуктовый портфель, особенно в направлениях ИИ и облака, ускоряет рост ARR в расчете на клиента, расширяет охват платформы и повышает уровень удержания клиентов и издержки на смену поставщика. Независимое подтверждение со стороны MITRE, Gartner и FedRAMP, а также сильный денежный поток и обратные выкупы акций поддерживают курс на устойчивую прибыльность и лидерство в категории. Компания основана в 2013 году и базируется в Маунтин‑Вью (Калифорния, США). Акции SentinelOne торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером S с 2021 года. Портфель решений включает EDR/XDR и защиту облачных рабочих нагрузок.

Компания SentinelOne — один из ведущих поставщиков корпоративного программного обеспечения для кибербезопасности. Ее платформа Singularity защищает облачные сети, цифровые идентичности сотрудников, конечные точки (компьютеры и устройства) и многое другое. Компания основана в 2013 году Томером Вайнгартеном и Алмогом Коэном, штаб-квартина расположена в Маунтин-Вью (Калифорния, США). В 2021 году SentinelOne провела первичное публичное размещение акций на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером S. В 2024 году компания объявила о приобретении стартапа PingSafe для расширения возможностей своей платформы в области облачной безопасности (CNAPP).