Total Return Securities (SWZ): обзор акций

Фонд Total Return Securities Fund (далее "Фонд") объявил сегодня, что его Ежегодное собрание акционеров 2026 года состоится в четверг, 11 июня 2026 года, в 14:00 по восточному времени в офисе компании Bulldog Investors LLP, расположенном по адресу: 250 Pehle Avenue, Suite 708, Сэддл Брук, Нью-Джерси, 07663. Предложения акционеров, которые предполагается представить на Ежегодном собрании 2026 года в соответствии с Правилом 14a-8 Закона о ценных бумагах и биржах 1934 года, должны быть получены Фондом к 17 апреля 2026 года в надлежащей форме, чтобы быть включенными в Заявление о доверенности и форму доверенности Фонда для этого собрания. Кроме того, если акционер-подписчик хочет выдвинуть предложения (включая номинирование директоров) на Ежегодное собрание 2026 года, соответствующее письменное уведомление о таких предложениях должно быть получено Фондом по указанному выше адресу к 17 апреля 2026 года. Ежегодное собрание предоставляет акционерам возможность утвердить финансовые отчеты за предыдущий год и избрать нового члена совета директоров. Фонд Total Return Securities Fund участвует в инвестициях на фондовом рынке с целью обеспечения высокого уровня доходности для своих акционеров. Фонд торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером SWZ.

Как ранее сообщалось, тендерное предложение фонда Total Return Securities Fund (NYSE: SWZ) (ранее известного как The Swiss Helvetia Fund) на покупку до 4 миллионов акций фонда истекло 20 января 2026 года в 17:00 по нью-йоркскому времени. Сегодня фонд объявил, что принял к оплате 4 миллиона акций по цене $6,81 за акцию. Total Return Securities Fund, известный своими инвестициями в различные сектора, в том числе в международные рынки, проводит данные выкупы для увеличения стоимости акций и улучшения портфеля активов. В прошлом году фонд также успешно провел несколько подобных операций, что способствовало росту доверия инвесторов. Аналитики положительно оценивают такой подход, отмечая его эффективность для повышения ликвидности и привлекательности фонда.

Фонд Total Return Securities Fund (ранее известный как The Swiss Helvetia Fund) объявил о том, что его предложение о выкупе до 4 миллионов акций за наличные завершилось 20 января 2026 года в 17:00 по Нью-Йоркскому времени. Согласно информации, предоставленной компанией Equiniti Trust Company, LLC, являющейся депозитарием данного предложения, было подано в общей сложности 12,035,603.471 акций. Поскольку было подано более 4 миллионов действительных заявок на продажу акций, количество акций, принимаемых к оплате фондом по цене 98% от чистой активной стоимости на акцию на конец сегодняшней регулярной сессии Нью-Йоркской фондовой биржи, будет сокращено пропорционально. Total Return Securities Fund является частью New York Stock Exchange с тикером SWZ. До своего переименования он был известен как The Swiss Helvetia Fund. Переход на нынешнее наименование произошел в 2024 году, отражая стремление фонда к более разнообразной инвестиционной стратегии.

Фонд Total Return Securities (ранее называвшийся Швейцарским фондом Гельвеции, Inc.) объявил о начале тендерного предложения по выкупу до 4 миллионов акций обыкновенных акций Фонда по цене 98% от чистой стоимости активов Фонда на акцию на конец регулярной торговой сессии Нью-Йоркской фондовой биржи на следующий день после даты истечения срока действия предложения, которая назначена на 20 января 2026 года (если срок не будет продлён). В соответствии с правилами Комиссии по ценным бумагам и биржам США Фонд может приобрести дополнительные акции, не превышающие 2% от общего числа акций Фонда, без изменения или продления тендерного предложения. Фонд Total Return Securities известен своими инвестициями в международные компании, обеспечивая диверсификацию и потенциал роста в долгосрочной перспективе. Швейцарский фонд Гельвеции, теперь действующий под новым названием, долгое время был инструментом для инвесторов, стремящихся получить доступ к швейцарскому рынку. Решение о выкупе акций может перераспределить инвестиции и повлиять на торговую активность на Нью-Йоркской бирже.

Права акционеров по выпуску акций Swiss Helvetia Fund наносят значительный ущерб акционерам, приводя к заметному уменьшению чистой стоимости активов (NAV) на акцию, если предложение будет успешным. Выпуск прав SWZ сократит NAV примерно на 7,5% на акцию, при этом все акционеры пострадают одинаково, независимо от участия в подписке. Покупка акций SWZ на открытом рынке обычно дешевле, чем подписка через выпуск прав, учитывая постоянную рыночную скидку к NAV. Фонд Swiss Helvetia Fund специализируется на инвестициях в швейцарские компании. В течение последнего времени фонд сталкивается с проблемами из-за колебаний на рынках и изменений в инвестиционной политике, что также влияет на привлекательность акций для инвесторов. Выпуск прав является попыткой привлечь дополнительный капитал, но он может оказать ограниченное воздействие на общее финансовое положение фонда.

23 октября 2025 года Фонд Total Return Securities (ранее известный как The Swiss Helvetia Fund, Inc.) подал заявление о регистрации в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в связи с выпуском одного непередаваемого права на владение для держателей каждой акции обыкновенных акций Фонда, зафиксированных на 14 ноября 2025 года. Эти права позволяют приобрести одну дополнительную акцию обыкновенных акций Фонда по цене подписки в размере 85% от чистой стоимости активов (NAV) на акцию по состоянию на дату истечения срока действия, которая запланирована на 5 декабря 2025 года (если не будет продлено). Держатели прав, которые полностью реализуют свои права, также будут иметь возможность подписаться, в зависимости от определенных ограничений, указанных в регистрационном заявлении (которое доступно на веб-сайте SEC по адресу www.sec.gov), и в зависимости от распределения, на дополнительные акции обыкновенных акций, на которые не была подана подписка другими держателями прав. Фонд Total Return Securities котируется на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером SWZ. Ранее известный как The Swiss Helvetia Fund, он сфокусирован на инвестициях в компании с высокой вероятностью прибыли. По состоянию на октябрь 2025 года, чистая стоимость активов фонда составляла примерно 520 миллионов долларов США.