Новости по акциям Vistra Energy (VST)

Компания New Era Energy & Digital (NASDAQ:NUAI) обеспечила электроэнергией один из самых обсуждаемых новых проектов дата-центров в стране, подписав 20-летнее соглашение с Vistra Corp на поставку электричества для первой фазы своего Texas Critical Data Center. По словам компании, её дочерняя структура TCDC PowerCo заключила договор на покупку электроэнергии с аффилированной компанией Vistra — Luminant ET Services Company. Соглашение предусматривает поставку минимум 200 МВт и до 207 МВт для обеспечения первой фазы проекта.

Компания Vistra Corp. (VST) имеет потенциал значительного роста, при этом справедливая стоимость акций оценивается в 231 доллар за штуку, что подразумевает рост на 60%. Диверсифицированный парк генерации VST, высокий спрос со стороны дата-центров и стратегические сделки с Cogentrix, META и Helix обеспечивают устойчивый долгосрочный рост EBITDA. Несмотря на недавние сложности с ценообразованием в ERCOT, ожидается повышение прогноза EBITDA на 2027 год, обусловленное дополнительными 700 млн долларов EBITDA от приобретений и сделки с META.

Акции компании Vistra торгуются с рекомендацией «покупать» по цене 151,72 доллара, при этом консервативная оценка справедливой стоимости составляет 161 доллар, основанная исключительно на основных операциях. Интегрированная модель розничной торговли и генерации VST, обширное хеджирование и доходы от мощности обеспечивают стабильность прибыли и защиту от снижения до 2027 года. Возможен дополнительный рост за счёт сделок с дата-центрами, Helix, Cogentrix и контрактов с Meta, которые не включены в базовую оценку.

Компания Vistra трансформируется из цикличного генератора электроэнергии на свободном рынке в диверсифицированную платформу с контрактным управлением и улучшенной прозрачностью прибыли. Долгосрочные ядерные контракты с AWS и Meta, а также приобретение Cogentrix, по прогнозам, обеспечат почти половину EBITDA Vistra и поддержат капитальные инвестиции. Базовый сценарий предполагает скорректированную EBITDA в размере 8,1 млрд долларов и доходность свободного денежного потока до вычета капитальных затрат (FCFbG) на уровне 10,5%, что соответствует стоимости около 180 долларов за акцию и поддерживает рекомендацию «Покупать».

Сейчас все говорят о Vistra, поскольку розничные инвесторы считают, что этот производитель электроэнергии является самым чистым способом делать ставку на спрос на электроэнергию для центров обработки данных с использованием искусственного интеллекта. Компания Vistra, зарегистрированная на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером VST, играет важную роль в энергетическом секторе США. В последние годы компания активно инвестирует в развитие возобновляемых источников энергии и внедрение новых технологий для повышения эффективности своей инфраструктуры.

Vistra и MPLX предлагают привлекательное сочетание дивидендов, сочетая высокий рост и высокую доходность в энергетическом секторе, ориентированном на искусственный интеллект. Vistra получает выгоду от ускорения прибыли, устойчивого денежного потока и стабильного спроса на надежные источники энергии, с значительным потенциалом роста благодаря развитию ИИ и центров обработки данных. MPLX обеспечивает доходность на уровне 8,8%, значительный рост распределений и участие в регионах с высоким спросом на природный газ, поддерживая стабильный рост доходов в среднем однозначных процентов. Vistra Corp., штаб-квартира которой находится в Техасе, управляет одной из крупнейших в США систем электрогенерации и работает над увеличением доли возобновляемых источников энергии в своем портфеле. MPLX LP, дочерняя компания Marathon Petroleum Corp., занимается транспортировкой, хранением и переработкой углеводородов, что делает ее важным звеном в цепочке поставок энергии страны. Их стратегическая ориентация на инновации и устойчивое развитие позволяет им оставаться конкурентоспособными и привлекательными для инвесторов.