Прошлая неделя была очень осторожной с точки зрения сделок, потому что сейчас только ленивый не говорит о том, что вот-вот нагрянет кризис, коррекция или обвал рынка (выберите то, что вам по душе).
Я, что скрывать, тоже попадаю под влияние такого новостного фона (плюс написал небольшую заметку про возможную коррекцию), поэтому решил зафиксировать прибыль или избавится от акций, в которых не вижу потенциала дальнейшего роста. Для этого я руководствовался двумя параметрами:
- Текущая доходность по позиции
- Потенциал роста акции по мнению аналитиков
Также я решил не продавать акции, которые у меня в минусе. К сожалению, около 4% моего портфеля — это здравоохранение, которое находится в сильном минусе. У меня нет акций MRNA, которые могли бы исправить ситуацию, поэтому по этому сектору у меня около −20%.
Что я продал
В итоге я продал:
- 100% позиции по акциям DraftKings
- Я плохо понимаю этот бизнес
- Заработал на них около 10%
- Несмотря на потенциал в 12,85% решил продать
- 100% позиции по акциям Twilio
- Компания построила свой бизнес на облачной телефонии, я считаю, что этот вид коммуникации уходит в прошлое, а им будет тяжело перестроиться под новые форматы, потому что вся компетенция в другом. Конечно, они будут развивать и новые направления, но для этого нужно полностью менять компанию и команду
- Я заработал на них около 15%
- Потенциал роста — 35%, поэтому продавал с неохотой
Почему я закрыл эти две позиции:
- Если будет коррекция или обвал, то эти бумаги могут потерять в цене больше остальных из-за слабых финансовых результатов
- Они очень мощно росли в течение последнего года
- TWLO — вообще 100% IT-компания, поэтому она будет падать вместе с другими технологичными компаниями
- У меня по ним небольшая доходность
- Мне нужен кеш, сейчас у меня чуть более 2,5% портфеля в денежных средствах, я всё храню в долларах
Что я планирую купить
Не секрет, что мои любимые инструменты, которыми я пользуюсь каждый день:
Я отбираю самые активные бумаги, которые получили большее количество рекомендаций за последние 72 часа. Это говорит о том, что акции интересны аналитикам. Затем смотрю на их потенциал роста и вхожу на 30—50% от желаемого объёма. Потом через несколько дней докупаю, если растут, или продолжаю держать, если они падают.
В моём шорт-листе сейчас:
- Affirm. Акция доступна только для квалифицированных инвесторов. К сожалению, я пропустил их IPO и не успел купить. Сейчас компания уже переросла свой потенциал, но я вижу серьёзное будущее у этого бизнеса. У нас есть статья про отчётность компании за 4 квартал 2021 финансового года. Affirm предлагает сервис рассрочки для интернет-магазинов (BNPL — buy now pay later — купи сейчас, плати потом), это одно из самых перспективных направлений электронной коммерции. Например, Тинькофф в своём последнем отчёте говорит об этом прямым текстом.
- Teradata. Компания — один из лидеров в области бизнес-аналитики, облачных платформ и консалтинге. Teradata разрабатывает корпоративное программное обеспечение для баз данных и аналитики данных и предлагает их по подписке. К тому же я обожаю бизнес по подписной модели, особенно в сегменте B2B. Вы один раз привлекли клиента, который к вам привыкает и платит за отличный сервис много и постоянно.
Возможно, в течение недели появится ещё что-то, я об этом напишу отдельно.
Мой портфель
Сейчас мой портфель — это:
- 34 иностранные компании
- Я обыгрываю S&P 500 на 1,5%
