Новости по акциям ARMOUR Residential REIT (ARR)

Финансовые итоги за третий квартал 2025 года Выручка (в миллионах долларов): - Подписка на SaaS: $8.3 млн, рост на 11.9% в годовом исчислении - Повторяющаяся подписка: $11.4 млн, рост на 5.0% в годовом исчислении - Общая выручка: $15.9 млн, снижение на 4.2% в годовом исчислении Годовой доход от подписок на SaaS увеличился на 15% до $33.6 млн. Общий годовой доход увеличился на 5% до $45.8 млн. Частота повторных подписок на SaaS составила 106%. Общая сумма контрактов на момент подписки составила $5.9 млн, при этом бронирование достигает $1.0 млн. Скорректированная маржа EBITDA составила 19.3% или $3.1 млн. Чистый убыток составил $(0.9) млн. Валовая прибыль составила 60%, а повторяющийся доход составляет 72% от общей выручки. Sylogist Ltd., канадская технологическая компания, продолжает демонстрировать стабильный рост в секторе SaaS, что является показателем эффективной стратегии управления и стабильной клиентской базы. Компания активно внедряет инновационные решения, поддерживая конкурентоспособность на международном рынке.

Акции компании Nebius увеличились на 140% за три месяца, что обусловлено уникальным положением компании в качестве вертикально интегрированного поставщика инфраструктуры ИИ. Компания NBIS может похвастаться прочным сотрудничеством с Microsoft и глубокой интеграцией с Nvidia, а также ведущей в отрасли эффективностью, обеспечивающей устойчивые конкурентные преимущества и быстрый рост годовой повторяющейся выручки (ARR). Ключевым будет отчет за третий квартал, так как инвесторы будут следить за показателями использования мощностей, прогнозами ARR и развитием сотрудничества с корпоративными клиентами, чтобы оправдать высокую оценку NBIS. Nebius предоставляет своим клиентам комплексные решения для внедрения и эксплуатации систем искусственного интеллекта, что значительно упрощает процесс интеграции. В первом квартале 2023 года компания также заключила соглашение с несколькими крупными технологическими корпорациями, что укрепило ее позиции на рынке. Кроме того, аналитики отмечают, что компания активно инвестирует в разработку новых технологий, подкрепляя свое лидерство в секторе ИИ.

Компания Prenetics Global Limited (NASDAQ: PRE) («Prenetics» или «Компания»), ведущая компания в области здравоохранения, сообщила о приобретении дополнительных 100 биткоинов по средней цене $109,594 за биткоин. В результате этой сделки общее количество биткоинов, находящихся в собственности компании, составляет 378 BTC, что на сегодняшний день оценивается примерно в $46 миллионов. Приобретение биткоинов произошло сразу после завершения предложения акций на сумму $44 миллиона. Это решение компании демонстрирует растущее доверие к криптовалютам как к инвестиционному активу. На октябрь 2023 года стоимость биткоина варьировалась в зависимости от колебаний на криптовалютном рынке и достижала значительно более низких уровней по сравнению с нынешней ценой сделки Prenetics. Prenetics Global Limited специализируется на предоставлении генетических тестов и тестов на заболевания, предлагая решения для улучшения здоровья и качества жизни.

Ежегодные регулярные доходы увеличились на 18% по сравнению с предыдущим годом. ARR SaaS в процентах от общего ARR составлял приблизительно 76%. Денежный поток от операций с начала года составил $122,7 млн по сравнению с $90,9 млн в прошлом году. Свободный денежный поток с начала года составил $111,6 млн. SaaS (Software as a Service) — это модель облачных вычислений, которая позволяет пользователям использовать программное обеспечение через интернет без необходимости установки. Рынок SaaS переживает бурный рост благодаря удобству и экономической эффективности такого подхода. Важно отметить, что увеличение регулярных доходов говорит о стабильном расширении рынка и укреплении позиций компании в сфере облачных технологий.

В очередной инновации, впервые представленной в индустрии, Data Vault Bank® с использованием технологии умных контрактов DataScore® и DataValue® предлагает патентованные решения для унифицированной монетизации данных. Data Vault Bank® стремится повысить ценность данных для организаций, предоставляя им возможность извлекать финансовую выгоду из своих информационных активов. С помощью DataScore® и DataValue®, компании могут безопасно заключать сделки и получать прибыль от данных, что делает процесс более прозрачным и защищённым от мошеннических действий. Использование подобных технологий позволяет снизить риски, связанные с защитой данных, и стимулирует развитие таких инновационных приемов управления данными. По мнению экспертов, объединение данных в единые активы и их дальнейшая монетизация становятся всё более актуальными в условиях цифровой трансформации бизнеса.

Выручка компании Nebius во втором квартале 2025 года выросла на 625% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув $105,1 миллиона, а годовой уровень регулярной прибыли (ARR) составил $430 миллионов в июне. Контракт с Microsoft является ключевым для кампуса в Вайнленде с законтрактованной мощностью 200 МВт, что потенциально может принести от $17,4 до $19,4 миллиарда за пять лет. Руководство прогнозирует, что к концу года ARR достигнет $900 миллионов — $1,1 миллиарда за счет пикового использования Hopper и предварительно проданных установок Blackwell. Для компании Nebius это означало бы значительное расширение бизнеса, так как последние несколько лет она активно инвестировала в инновационные технологии и расширение инфраструктуры. Глобальный рынок облачных вычислений продолжает стремительно расти, что создает благоприятные условия для увеличения доходов специализированных дата-центров.

Малые компании — это неочевидная, но выигрышная ставка на ИИ: они внедряют такие инструменты быстрее, чем их крупные конкуренты. Доступность облачных сервисов ИИ и открытых моделей снижает порог входа, позволяя интегрировать функции через API без крупных капиталовложений. Готовые решения уже широко применяются для автоматизации поддержки клиентов, маркетинга и аналитики, что ускоряет запуск пилотных проектов и их масштабирование. Крупные организации чаще сталкиваются с задержками из‑за требований к безопасности данных и сложных интеграций с устаревшими ИТ‑системами.

Компания Clearwater Analytics Holdings продемонстрировала значительный рост выручки, успешно начала реализацию синергий и подтвердила свою стратегию «от начала до конца», обеспечив привлечение крупных клиентов и заключив ключевое партнерство с Bloomberg. Несмотря на превышение целевых показателей интеграции и достижение рекордного уровня прибыльности, рост основного ежегодного регулярного дохода (ARR) замедлился, а уровень задолженности резко возрос после приобретения компании Enfusion. Повышенная задолженность и замедление роста ARR ослабляют финансовую гибкость компании и соотношение риска и вознаграждения, что оправдывает сохранение оценки «держать» акций, несмотря на долгосрочный потенциал. Компания Clearwater Analytics обслуживает более двух тысяч клиентов, включая такие известные фирмы, как Facebook и Cisco. Кроме того, компания управляет активами на сумму более $5,6 триллиона по всему миру, что подчеркивает её значительное присутствие на рынке. Партнерство с Bloomberg позволяет расширить возможности аналитики и увеличить точность прогнозирования для клиентов.

Количество годовой регулярной выручки (ARR) компании Nebius во втором квартале увеличилось до $430 миллионов, что превысило прогнозы в диапазоне $372–$403 миллионов и ознаменовало собой 39-процентный прирост по сравнению с предыдущим периодом. Сообщенная выручка в размере $105.1 миллиона выросла на 106% по сравнению с предыдущим кварталом и на 625% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что отражает быстрый рост мощностей и высокую степень их использования. Предполагаемая активная мощность в диапазоне 50–55 МВт означает плотность ARR на уровне $7.8–$8.6 миллиона на МВт во втором квартале 2025 года. Компания Nebius занимается облачными технологиями и предоставляет решения для хранения данных и вычислительных мощностей. В последние годы компания активно расширяет своё присутствие на международных рынках и инвестирует в развитие инфраструктуры.

Я сохраняю положительный рейтинг с рекомендацией «покупать» для Varonis Systems, так как значительный рост выручки от подписки (ARR) и прогресс в переходе на SaaS свидетельствуют о крепких фундаментальных показателях и будущих перспективах роста. Сейчас выручка от подписок на SaaS составляет 69% от общего ARR, и переход на новую модель завершится на год раньше, что ускорит темпы роста и улучшение маржи. Улучшение коэффициента удержания выручки и рост объема начальных сделок подтверждают спрос со стороны клиентов, поддерживая мою оценку, что рост ARR Varonis может превысить 20%. Varonis Systems сосредоточена на защите данных путем управления доступом и предотвращения утечек информации, предоставляя своим клиентам инновационные решения по обеспечению безопасности. Компания была основана в 2005 году и за это время значительно расширила свое присутствие на международном рынке. Varonis также активно развивает искусственный интеллект для улучшения обнаружения угроз и увеличения эффективности защиты данных.

Акции Celebrus Technologies PLC выросли на 12% после того, как компания по разработке программного обеспечения объявила о двух значительных выигранных контрактах, которые добавят $1,1 миллиона к её ежегодному регулярному доходу и увеличат общий ARR до почти $20 миллионов. Первый контракт, рассчитанный на три года, предполагает сотрудничество с европейским банком, который проходит цифровую модернизацию, где платформа Celebrus Cloud будет использоваться для создания гиперперсонифицированного клиентского опыта. Celebrus Technologies — британская компания, специализирующаяся на разработке решений для анализа данных и использования их в маркетинге и управлении клиентским опытом. Сегодня компания активно работает с глобальными финансовыми учреждениями, помогая им в адаптации к требованиям цифровой эпохи.

Я продолжаю рекомендовать покупать акции Extreme Networks, так как трансформация компании с акцентом на облачные технологии и подписки обеспечивает рост ежегодного дохода (ARR), улучшение маржи и сильный свободный денежный поток. Несмотря на некоторое замедление роста SaaS и давление на маржинальность из-за микса продуктов, долгосрочные драйверы и стратегические партнерства остаются неизменными и привлекающими внимание. Ключевые моменты, за которыми стоит следить, включают ускорение роста ARR, внедрение платформы Platform ONE в корпоративный сектор и поддержание валовой маржи выше 61% по мере масштабирования бизнеса. Extreme Networks, на рынке с 1996 года, активно развивает свою стратегию облачной трансформации с 2019 года. Компания сотрудничает с такими гигантами, как Microsoft и Amazon, для усиления своих позиций на рынке сетевых решений.

Компания ON24 продолжает терять клиентов, ожидаемую годовую выручку и доходы, при этом мало доказательств тому, что использование технологий искусственного интеллекта принесло какие-либо инновации или позитивные изменения, несмотря на заявления руководства. ON24 сталкивается с серьёзной конкуренцией со стороны более сильных игроков, таких как Zoom, и испытывает трудности с удержанием повторяющегося дохода, причём лишь половина годового дохода приходится на многолетние контракты. Прибыльность ухудшается: зафиксирован отрицательный скорректированный показатель EBITDA и продолжаются денежные потери, что делает низкую оценку компании отражением недоверия рынка. Акции ON24 за последний год упали более чем на 30%. Компания проведет следующую отчетную конференцию, на которой инвесторы ожидают услышать о планах по восстановлению финансовых показателей. Несмотря на это, ON24 продолжает вкладываться в разработки, связанные с виртуальными событиями, пытаясь удержать свое положение в быстро меняющемся цифровом мире.

Компания Rapid7 была понижена до уровня "удерживать", так как краткосрочный спрос остается слабым, и сохраняется слабость в устаревших сегментах, несмотря на рычаги долгосрочного роста и улучшение исполнения. Результаты первого квартала были неоднозначными: годовая периодическая выручка (ARR) выросла на 4% по сравнению с прошлым годом, но сегмент управления уязвимостями продолжает снижаться, компенсируя сильный рост в области обнаружения и реагирования. Инновации платформы, международная экспансия и оптимизация выхода на рынок обеспечивают Rapid7 хорошую позицию на будущее, но макроэкономические препятствия задерживают значительное ускорение роста ARR. Компания Rapid7 активно работает над улучшением своих услуг в области кибербезопасности и продолжает вкладывать средства в исследования и разработки, чтобы повысить конкурентоспособность на мировом рынке. В последние годы Rapid7 приобрела несколько компаний, чтобы расширить свой портфель услуг и укрепить свои позиции в области кибербезопасности.

Ожидается, что Nebius Group N.V. объявит о выручке в размере 57,7 миллиона долларов США за первый квартал, что на 52% больше по сравнению с 37,9 миллиона долларов США за четвертый квартал 2024 года. Ежегодная контрактная выручка компании в марте составила 220 миллионов долларов, что указывает на прогнозируемую годовую выручку. Применение коэффициента признания в пределах 60–70% прогнозирует доход в размере 525–613 миллионов долларов США в 2025 году, что подтверждает руководство в 520,5 миллиона долларов США. Ожидается, что выручка NBIS за первый квартал составит от 55 до 65 миллионов долларов США, поскольку выручка по GAAP отстает от ежегодной контрактной выручки на ранних этапах. Ежегодная контрактная выручка остается лучшим индикатором скорости монетизации. Компания Nebius Group N.V. активно расширяет свое присутствие на рынке, демонстрируя устойчивый рост финансовых показателей. По данным аналитиков, текущие результаты свидетельствуют о положительных перспективах компании в ближайшем будущем. В то же время Nebius продолжает вкладывать средства в инновационные технологии и повышение эффективности работы.

Компанией American Rare Earths Limited были опубликованы результаты программы по картированию и отбору проб в районе рудника Cowboy State, который является частью проекта Halleck Creek по добыче редкоземельных элементов в штате Вайоминг. Из общей сложности 106 образцов, собранных на территории Красной Горы, 15 превышают содержание общего количества редкоземельных оксидов (TREO) в 4,500 ppm. Максимальное содержание TREO составило 13,651 ppm (1,37%). Среднее содержание магнитных редкоземельных оксидов (MREO) достигло 1,023 ppm, что составляет около 28% от общего количества TREO. Тяжёлые редкоземельные оксиды (HREO) в среднем составили 464 ppm, примерно 13% от общего состава TREO. Полученные результаты будут интегрированы в модель ресурсов для поддержки предварительного технико-экономического обоснования, завершение которого запланировано на конец 2025 года. Проект Halleck Creek является перспективной площадкой для освоения редкоземельных элементов и важен для стратегических поставок США в данной области. Редкоземельные элементы широко используются в производстве высокотехнологичных устройств, включая мобильные телефоны, ветрогенераторы и электромобили. От данного проекта ожидается значительный вклад в локальную экономику и глобальные поставки редкоземельных элементов.

Согласно промежуточному отчету компании WithSecure за период с 1 января по 31 марта 2025 года, наблюдался значительный рост годовой повторяющейся выручки (ARR) для продуктов и услуг Elements Cloud, который увеличился на 8% и составил 86,6 млн евро по сравнению с 80,5 млн евро за аналогичный период прошлого года. Рост ARR продуктов Elements Cloud по сравнению с предыдущим кварталом составил 4%, а чистая удерживаемая выручка (NRR) достигла 103%. Выручка от Elements Cloud возросла на 6%, достигнув 21,9 млн евро по сравнению с 20,6 млн евро ранее. Скорректированный показатель EBITDA для компании Elements составил 0,9 млн евро, в сравнении с 0,7 млн евро после пересмотра. ARR для решения Cloud Protection for Salesforce демонстрировал особенно впечатляющий рост на 70%, достигнув 13,9 млн евро по сравнению с 8,2 млн евро в прошлом году. Чистая удерживаемая выручка для CPSF составила 133%. Операционный денежный поток в первом квартале был отрицательным, составив -2,6 млн евро по сравнению с -2,4 млн евро. Элементы, влияющие на сопоставимость скорректированной EBITDA, составили -0,2 млн евро по сравнению с +0,1 млн евро ранее. В 2024 году WithSecure укрепила свои позиции на рынке, продемонстрировав уверенный рост в ключевых показателях финансовой эффективности. Успешная стратегия развития компании продолжает привлекать новых клиентов и укреплять её присутствие в облачных технологиях.

Компания Nebius увеличила годовую выручку за 2024 год на 462%, достигнув $117,5 млн, при этом доход от облачных услуг в сегменте искусственного интеллекта в четвертом квартале вырос на 602% в годовом исчислении. Ожидается, что годовая выручка в пересчёте на март 2025 года превысит $220 млн, с целью достижения $750 млн – $1 млрд к концу года. Акции компании торгуются с коэффициентом 2,9 к предполагаемой выручке на основе стоимости предприятия по сравнению с аналогичными компаниями в области искусственного интеллекта, у которых этот показатель составляет 20–25. Облачные технологии Nebius продолжают играть ключевую роль в развитии их сегмента искусственного интеллекта, предлагая инновационные решения для бизнеса. Высокие темпы роста компании объясняются увеличением спроса на технологические сервисы, связанные с облачными вычислениями. Согласно аналитикам, успех Nebius может служить индикатором общего повышения интереса к облачным и AI технологиям в ближайшие годы.

Компания Nebius Group N.V., ведущий поставщик инфраструктуры для искусственного интеллекта в Европе, стала более привлекательной для инвесторов после почти 50% падения акций на фоне бурного роста прогнозов по ежегодным доходам от подписки (ARR). Компания имеет хорошие перспективы для расширения в Европе благодаря значительным инвестициям в центры обработки данных по всему континенту и планам по расширению в США. Несмотря на то, что в четвертом квартале не удалось достичь целей, Nebius сообщила о росте выручки на 466% и поставила себе амбициозные цели по ARR, планируя достичь до 1 миллиарда долларов к декабрю 2025 года. За прошедший год компания открыла три новых дата-центра в Германии и активно расширяет свои услуги на восточноевропейские рынки. Этот шаг позволяет Nebius укрепить свои позиции на европейском рынке и конкурировать с другими крупными игроками в области AI.