Обзор акций Confluent (CFLT)

Confluent, Inc., пионер в области потоковой передачи данных, сегодня опубликовал результаты четвёртого ежегодного отчёта о потоковой передаче данных, который охватил 4 175 лидеров ИТ из 12 стран. Результаты отчёта показывают, что платформы потоковой передачи данных (DSP) больше не являются необязательными; они критически важны для успеха искусственного интеллекта (ИИ) и более широкой трансформации бизнеса. Большинство ИТ-лидеров (89%) считают, что DSP облегчают внедрение ИИ, решая проблемы с доступом к данным, их качеством и управлением. Согласно отчёту, компании, активно использующие платформы потоковой передачи данных, достигают более высокой эффективности в обработке данных и ускоренном внедрении ИИ-решений. Опрос также выявил, что такие платформы способствуют снижению риска дублирования данных и помогают улучшить внутренние процессы компаний. Использование DSP предоставляет бизнесу конкурентные преимущества на современном рынке, где скорость и точность принятия решений становятся ключевыми факторами успеха.

Компания Confluent, Inc., пионер в области потоковой передачи данных, объявила о новых возможностях Confluent Cloud, которые упрощают обработку и защиту данных для более быстрого получения аналитики и принятия решений. Возможность выполнения запросов снимков, новая функция в Confluent Cloud для Apache Flink®, объединяет обработку данных в реальном времени и исторических данных, чтобы сделать агенты искусственного интеллекта и аналитику более умными. Маршрутизация в сети Confluent Cloud (CCN) упрощает настройку частных сетей для Apache Flink®, а функция фильтрации IP-адресов повышает безопасность. Confluent, основанная в 2014 году бывшими сотрудниками LinkedIn, активно развивает Confluent Cloud, предлагающий управляемую платформу для потоковой передачи данных на базе Apache Kafka. Компания стремится упростить интеграцию потоковых данных и аналитики в бизнесе, что подтверждается растущим числом пользователей. В 2021 году компания провела первичное публичное размещение акций (IPO), что позволило ей привлечь значительные инвестиции для дальнейшего развития.

Акции компании Confluent упали примерно на 30% с января из-за ослабления тенденций потребления, создавая возможность для покупки, несмотря на краткосрочные риски. Компания снизила свой прогноз на 2025 финансовый год до 20% годового роста доходов от подписки, что на один пункт ниже предыдущего прогноза. Соответствующее снижение акций после отчета о доходах более чем компенсирует данный риск. Ожидается, что общий адресуемый рынок Confluent достигнет $100 миллиардов к 2027 году, при этом текущий доход составляет лишь 1% от этой цифры, что свидетельствует о значительном потенциале для долгосрочного роста. Confluent предоставляет платформу для обработки потоковых данных в реальном времени, широко используемую в различных индустриях, включая финансы и здравоохранение. Компания продолжает инвестировать в инновации и развитие своих технологий, чтобы укрепить позиции на рынке и увеличить долю в общем адресуемом рынке. Несмотря на текущие колебания на фондовом рынке, Confluent остается важным игроком в области управления данными.

Я начинаю освещение компании Confluent с рейтингом "Покупать" и целевой ценой в $36, основываясь на динамике облачных технологий и прогнозе доходов на 2025 год на уровне 21,5%. Акции Confluent торгуются с дисконтом 19,1% по сравнению с аналогичными компаниями, несмотря на сильные фундаментальные показатели (45% годового роста в облачных технологиях, $1,01 миллиарда в виде ожидаемых доходов, видимость доходов в 2025 году составляет 58%). Облачные технологии, которые сейчас составляют 55% от подписочных доходов, являются ключевым фактором роста Confluent, подкрепленным расширением операционной маржи без учета GAAP и спросом со стороны предприятий на рабочие нагрузки, связанные с искусственным интеллектом и машинным обучением. В последнее время компания демонстрирует значительные успехи в расширении своих услуг, привлекая новых клиентов и удовлетворяя растущий спрос на облачные решения. Confluent активно инвестирует в инновации и улучшение своей платформы, что способствует укреплению ее позиций на рынке. Благодаря этим усилиям, компания ожидает сохранить динамику роста и улучшить финансовые результаты в ближайшие годы.

Акции Confluent (CFLT) были повышены до уровня Zacks Rank #2 (Покупать), что свидетельствует о растущем оптимизме в отношении перспектив доходов компании. Это может привести к росту акций в ближайшее время. Confluent предоставляет платформу для потоковой передачи данных в реальном времени и пользуется высоким спросом благодаря своим решениям в облачной архитектуре. Компания также недавно объявила о расширении партнерства с крупнейшими мировыми облачными провайдерами, что поможет улучшить интеграцию и повысить эффективность услуг.