Royce Value Closed Fund (RVT): обзор акций

Royce Small-Cap Trust — старейший и крупнейший закрытый фонд малой капитализации. Средний недельный объём торгов составляет примерно 914 300 акций. Советник фонда обладает более чем 50-летним опытом инвестирования в малые и микро-компании. По состоянию на 31 августа 2026 года цена чистых активов (NAV) фонда составляла 20,47 долларов, а рыночная цена — 18,57 долларов. Среднегодовая совокупная доходность фонда по цене чистых активов за один месяц составила -0,78%, за год — 24,10%, за три года — 18,17%, за пять лет — 8,72%, за десять лет — 12,23%. По рыночной цене доходность за один месяц была 2,65%, за год — 26,04%, за три года — 19,73%, за пять лет — 8,78%, за десять лет — 12,91%. Все показатели доходности отражают прошлые результаты, представлены с учётом реинвестирования дивидендов и за вычетом инвестиционного консультативного вознаграждения фонда.

Royce Small-Cap Trust — старейший и крупнейший закрытый фонд малой капитализации. Средний недельный объём торгов составляет примерно 1 813 842 акции. Советник фонда обладает более чем 50-летним опытом инвестирования в малые и микро-компании. По состоянию на 31 июля 2026 года чистая стоимость активов (NAV) фонда составила 20,63 доллара, а рыночная цена — 18,09 доллара. Среднегодовая совокупная доходность фонда по NAV за один месяц составила -2,73%, с начала года — 20,83%, за год — 31,81%, за три года — 17,43%, за пять лет — 9,11%, за десять лет — 12,45%. По рыночной цене доходности за аналогичные периоды составили соответственно -2,06%, 16,42%, 29,90%, 17,36%, 8,92% и 12,64%. Вся представленная информация отражает прошлые результаты с учётом реинвестирования дивидендов и вычета инвестиционного консультативного вознаграждения фонда. Прошлая доходность не гарантирует будущих результатов.

Старейший и крупнейший закрытый фонд малой капитализации с еженедельным объемом торгов примерно 885,839 акций является лидером на рынке малых и микро капитализаций. Консультант фонда, имея более 50 лет опыта в инвестировании в малую и микро капитализацию, продолжает оказывать доверие инвесторов. Закрытые цены на 30 апреля 2026 года составляли: чистая стоимость активов (NAV) – 19.90, рыночная цена – 18.40. Среднегодовая общая доходность на 30 апреля 2026 года такова: за последний месяц показатели составляли 10.01% (NAV) и 10.84% (рыночная цена), с начала года – 14.58% и 16.40% соответственно. Годовая доходность составила 42.25% для NAV и 44.16% для рыночной цены, трехлетняя доходность – 19.82% и 22.22%, пятилетняя – 7.79% и 8.61%, десятилетняя – 12.57% и 13.52%. Все показатели отражают общую доходность за вычетом комиссии за инвестиционное консультирование фонда и включают реинвестирование распределений. Следует помнить, что прошлая доходность не гарантирует будущих результатов. Фонд предоставляет важную информацию о производительности и расходах, что позволяет инвесторам принимать обоснованные решения. Заметное увеличение доходности за последний год связано с успешными стратегиями управления, что подчеркивает компетентность и опыт команды консультантов.

Старейший и крупнейший закрытый фонд в сегменте малых капитализаций Средняя недельная торговая активность составляет около 1,600,196 акций Инвестиционный консультант фонда имеет более 50 лет опыта в инвестициях в малые и микро капитализации. Закрытые цены по состоянию на 28 февраля 2026 года: Чистая стоимость активов (NAV) составляет 19,57 долларов, рыночная цена - 18,36 долларов. Средняя годовая общая доходность на 28 февраля 2026 года составляет: За месяц - NAV 3,99%, рыночная цена 5,70%; с начала года - NAV 10,63%, рыночная цена 14,04%; за год - NAV 29,66%, рыночная цена 31,94%; за три года - NAV 16,98%, рыночная цена 18,32%; за пять лет - NAV 8,27%, рыночная цена 9,74%; за десятилетие - NAV 13,42%, рыночная цена 14,82%. Данные не аннуализированы. Важно отметить, что вся информация о доходности отражает прошлую доходность, представлена ​​на основе общей доходности за вычетом инвестиционного консультативного вознаграждения фонда и с учетом реинвестирования распределений. Прошлая доходность не гарантирует будущие результаты. В 2025 году фонд привлек рекордное число инвесторов, что свидетельствует о растущей доверенности в сегменте малых капитализаций. По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, закрытые фонды часто предлагают уникальные возможности для диверсификации инвестиционных портфелей, особенно в условиях нестабильного рынка.

Старейший и крупнейший закрытый фонд малой капитализации демонстрирует средний недельный объем торгов около 1,170,399 акций. Консультант фонда обладает более чем 50-летним опытом инвестирования в акции с малой и микро капитализацией. По состоянию на 30 ноября 2025 года чистая стоимость активов фонда составила 18.23 долларов за акцию, а рыночная цена — 16.25 долларов за акцию. Средняя годовая общая доходность фонда на основе чистой стоимости активов за один год составила 5.66%, тогда как по рыночной цене она достигла 6.40%. За три года показатели доходности составили 14.03% для NAV и 11.62% для рыночной стоимости соответственно. Историческая доходность фонда, представлена в виде общей доходности и указана с учетом инвестиционных консультативных сборов фонда и реинвестирования доходов от распределения. Стоит отметить, что прошлая доходность не гарантирует аналогичных результатов в будущем. Закрытые фонды, подобные этому, часто привлекают внимание инвесторов благодаря возможности приобретения акций по цене, значительно ниже их чистой стоимости активов. В 2023 году общее количество закрытых паевых инвестиционных фондов в США составляло около 496, что свидетельствует о популярности этой инвестиционной концепции среди инвесторов.