Обзор акций Royce Value Closed Fund (RVT)

Не увлекайтесь охотой за специальными дивидендами. Целью доходного инвестора являются стабильные регулярные денежные потоки. RVT обеспечивает десятилетия превосходства над индексами и феноменальный доход. RVT — это Royce Value Trust, крупнейший закрытый фонд, который инвестирует преимущественно в акции малых и средних компаний. С момента своего создания в 1986 году фонд заработал репутацию надежного источника дохода для своих инвесторов. Важным аспектом его успеха является диверсифицированный портфель и активное управление, что позволяет RVT стабильно опережать рыночные индексы.

Малые акции наконец-то возвращаются на рынок, но большинство людей не знают, как извлечь из них серьезные дивиденды. В отличие от крупных компаний, малые акции часто упускаются из виду инвесторами, однако они могут предложить значительный потенциал доходности. На протяжении 2023 года индекс Russell 2000, который включает малые компании из США, показал устойчивый рост. Инвесторы все чаще обращаются к мелким предприятиям, чтобы диверсифицировать свои портфели и получить более высокие доходы.

RVT по-прежнему выглядит привлекательной покупкой благодаря доходности 7,2%, убедительной оценке и надежным выплатам от диверсифицированного портфеля акций компаний малой капитализации. Фонд торгуется с дисконтом к чистой стоимости активов (NAV), превышающим средний уровень, что создает благоприятное окно для наращивания позиции в расчете на долгосрочный доход. Распределения хорошо обеспечены стабильными чистыми реализованными прибылями, а выплаты налогово эффективны и в основном классифицируются как квалифицированные дивиденды. RVT — Royce Value Trust, закрытый инвестиционный фонд, торгуемый на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE: RVT). Фонд управляется Royce Investment Partners и инвестирует преимущественно в акции компаний малой капитализации США с широкой отраслевой диверсификацией. Как и другие закрытые фонды, он может торговаться с дисконтом или премией к NAV в зависимости от рыночного спроса и предложения.

Royce Small‑Cap Trust, Inc. (NYSE: RVT) объявила о квартальной выплате в размере 0,29 доллара на одну обыкновенную акцию. Фонд является закрытым инвестиционным фондом, ориентированным на акции компаний малой капитализации, и управляется Royce Investment Partners. Royce Investment Partners входит в состав Franklin Templeton. Выплаты закрытых фондов могут включать доход от дивидендов и процентов, реализованный прирост капитала и/или возврат капитала; их налоговая характеристика окончательно определяется по итогам финансового года.

Долгосрочные успехи Royce Small-Cap Trust, стабильно высокие дивиденды и прозрачная структура комиссий, ориентированная на акционеров, делают его привлекательным для инвесторов, ориентированных на доход. Текущие рыночные тренды, поддерживающие рост крупных компаний, оставили Royce Small-Cap Trust в тени, однако исторические данные показывают преимущество акций малых компаний по стоимости в долгосрочной перспективе. Среди рисков можно назвать высокую оборотность портфеля и альтернативные возможности по сравнению с индексом S&P 500, но они несущественны для инвесторов, ищущих надежный доход и диверсификацию в сфере малых компаний. Одним из ключевых факторов успешной работы Royce Small-Cap Trust является его управление капиталом, ориентированное на долгосрочный рост. Фонд инвестирует в акции малых компаний, которые имеют потенциал роста выше среднего. По данным на 2023 год, показатель доходности фонда за последние 10 лет превышает аналогичные показатели у большинства конкурентов в своем сегменте рынка.