Новости по акциям Stoneco (STNE)

Компания StoneCo (STNE) имеет впечатляющую историю превышения прогноза по доходам и в настоящее время располагает правильной комбинацией двух ключевых факторов, которые могут способствовать очередному превосходящему результату в следующем квартальном отчете. Компания StoneCo, ведущий игрок на рынке финтеха в Бразилии, известна своей высокотехнологичной платформой для обработки платежей и других финансовых услуг. Она предоставляет своим клиентам широкий спектр решений, включая управление транзакциями и аналитику данных. В последние годы компания закрепила свои позиции на рынке, что отражается в росте выручки и расширении клиентской базы.

Акции StoneCo (STNE) начали расти и могут продолжить движение вверх в ближайшей перспективе, что подтверждается пересмотром прогнозов по прибыли в сторону повышения. Рост акций компании связан с улучшением финансовых показателей, что вызывает у инвесторов оптимизм относительно будущих перспектив. StoneCo предоставляет технологические решения для электронных платежей и цифровой коммерции в Бразилии, что делает её стратегически важным игроком на рынке финансовых технологий в регионе.

Акции компании StoneCo увеличились на этой неделе благодаря квартальным результатам, превзошедшим ожидания. Стоимость акций бразильской финтех-компании выросла на 14,2% в течение недели, по данным S&P Global Market Intelligence. StoneCo занимается предоставлением финансовых и технологических услуг для малого и среднего бизнеса в Бразилии. В последнем квартале компания показала рост выручки и улучшение ключевых финансовых показателей, что способствовало повышению доверия инвесторов.

Компания StoneCo сообщила о значительном росте выручки на 11% в годовом исчислении и на 7,5% в квартальном исчислении, что обусловлено увеличением финансовых доходов и значительным ростом объемов обработки с микро-, малыми и средними предприятиями. Несмотря на некоторые давления издержек, компания смогла сохранить маржу и увеличить валовую маржу на 0,8% в годовом исчислении. Кредитный портфель вырос в четыре раза, хотя невыплаты по кредитам остаются предметом беспокойства. По итогам четвертого квартала 2024 года StoneCo достиг скорректированной чистой прибыли в размере 665,6 миллиона бразильских реалов, что на 18,1% больше, чем в предыдущем году, и прогнозирует дальнейший рост в 2025 году с акцентом на возврат капитала. По состоянию на конец 2024 года, компания обслуживала более 1,8 миллиона клиентов. StoneCo продолжает расширять свои технологические решения, чтобы поддерживать значительный рост на конкурентном рынке финансовых технологий Бразилии.

Ожидания StoneCo на четвертый квартал 2024 года остаются скромными, при этом прогнозы на 2025 финансовый год также являются менее оптимистичными из-за экономических трудностей в Бразилии. Высокая инфляция и повышение процентных ставок в стране оказывают влияние на показатели и перспективы компании. Текущая оценка StoneCo с прогнозируемым коэффициентом P/E 7,7x говорит о том, что компания недооценена. StoneCo — одна из ведущих финансово-технологических компаний Бразилии, предоставляющая решения для обработки платежей. Она уже зарекомендовала себя на рынке благодаря инновационным подходам и сильной базе клиентов. Бразильский рынок, несмотря на временные экономические трудности, считается одним из наиболее перспективных для развития финансовых технологий в Латинской Америке.

Я владею акциями StoneCo Ltd. из-за их недооценки, улучшения технического торгового паттерна и потенциального укрепления бразильского реала по отношению к доллару США в 2025 году. Акции торгуются с очень низким коэффициентом P/E — 8х и коэффициентом EV/EBITDA — 1,8х, что делает их привлекательным выбором в финансовом секторе. Технический моментум, судя по всему, начал расти на прошлой неделе после многих месяцев медвежьего тренда. В ближайшие месяц-два цена может подняться выше. StoneCo Ltd. является финтех-компанией, предоставляющей услуги электронных платежей и интеграцию финансовых технологий для бизнеса в Бразилии. Компания активно расширяет свою клиентскую базу, предлагая инновационные решения для обработки платежей, что способствует увеличению её рыночной доли. В 2023 году StoneCo продолжала инвестировать в развитие технологий, чтобы улучшить качество обслуживания клиентов и расширить свои возможности.

Рост ВВП Бразилии и низкий уровень безработицы создают благоприятные условия для компании StoneCo, несмотря на противоречивые экономические сигналы и высокие процентные ставки в стране. Недавние финансовые результаты StoneCo были впечатляющими: высокие маржи, хорошая рентабельность капитала и стабильное превышение прогнозов по прибыли, что укрепило доверие инвесторов. Оценка компании выглядит привлекательно, торговля осуществляется ниже уровня конкурентов, что предполагает потенциальный рост на 18%, при этом движущей силой остаётся положительная динамика в бразильских активах. В связи с этим я повышаю свою рекомендацию. StoneCo является одной из ведущих финтех-компаний в Бразилии, предоставляя услуги обработки платежей и финансовые решения для предпринимателей и малого и среднего бизнеса. Бразилия, крупнейшая экономика Латинской Америки, продолжает испытывать определённые экономические трудности, но её усилия по стимулированию роста и создания рабочих мест привлекают инвесторов.

В третьем квартале 24 года выручка STNE выросла на 6,91% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3,36 млрд реалов благодаря значительному увеличению объема платежей, депозитов в цифровых банках и кредитного портфеля. Маржа несколько ухудшилась: операционная маржа составила 52,79%, а маржа EBITDA - 60,65%, однако чистая маржа увеличилась благодаря снижению финансовых расходов. Несмотря на то, что экономика Бразилии будет продолжать оказывать давление на потенциал STNE, компания реализует множество инициатив, направленных на поддержание операционной эффективности и передовых результатов.

За последний год акции StoneCo упали на 50 %, что в основном связано с ростом процентных ставок в Бразилии, а не с проблемами конкретной компании. Несмотря на макроэкономические факторы, StoneCo остается ключевой финансовой экосистемой для малого и среднего бизнеса в Бразилии, предлагая различные способы монетизации, помимо чисто транзакционных. Результаты 3-го квартала 2024 года показали рост чистой прибыли на 35 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и увеличение выручки на 8 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет финансовых услуг.

Акции StoneCo упали более чем на 22 % по сравнению с результатами третьего квартала, что объясняется макроэкономическими факторами и рыночными факторами, представляя потенциальную возможность покупки для терпеливых инвесторов. Повышение процентных ставок в Бразилии и растущая инфляция оказывают влияние на сегмент финансовых услуг StoneCo, что замедляет видимое улучшение финансовых показателей. Специфические проблемы компании включают в себя зрелый бизнес по эквайрингу платежей, замедление роста числа клиентов и переплату за приобретение программного обеспечения Linx, что негативно сказывается на настроении инвесторов.

Джордж Таун, Большой Кайман--(Newsfile Corp. - 21 ноября 2024 г.) - Компания StoneCo Ltd. (NASDAQ: STNE) (B3: STOC31) (Stone или Компания) объявила о том, что ее совет директоров в соответствии с письменными резолюциями от 21 ноября 2024 г. разрешил выкуп акций. (NASDAQ: STNE) (B3: STOC31) (Stone или компания) объявила о том, что ее совет директоров в соответствии с письменным решением от 21 ноября 2024 года санкционировал программу выкупа акций, в рамках которой Stone может выкупить до 2 миллиардов реалов находящихся в обращении обыкновенных акций класса А.