James W. Mader портфель акций 2026: инвестиционный портфель фонда James W. Mader

Рост портфеля

+101,42%

c июня 2013 года

Размер портфеля

$152,13 млн

Коэф. Шарпа

2,86

Доходность

+6,23%

с момента последней
подачи отчетности

+5,50%

за 12 месяцев

+11,02%

за 3 календарных года

Распределение портфеля по секторам

71,88%

Неизвестный

9,33%

Здравоохранение

5,89%

Технологии

5,00%

Циклический спрос

4,79%

Промышленность

2,52%

Сырьё и материалы

Здесь вы можете посмотреть основные данные портфеля акций James W. Mader:

рост портфеля отражает относительный рост в процентах, а размер — стоимость всех бумаг в портфеле на момент последнего отчета фонда
на графике распределения портфеля по отраслям вы найдете сектора с наибольшей долей в портфеле James W. Mader
коэффициент Шарпа показывает эффективность инвестиционного портфеля и вычисляется как отношение средней премии за риск к среднему отклонению портфеля. Чем выше коэффициент, тем менее рисковым является портфель
для сравнения динамики представлены три показателя доходности: за три года, за год и с момента подачи последней ежегодной отчетности

Графики исторической
доходности
портфеля James W. Mader

Mader & Shannon Wealth Management, Inc.

+36,17%

Средний портфель хедж-фонда

-6,04%

S&P 500

+49,58%

График доходности портфеля James W. Mader показывает динамику инвестиционного портфеля в сравнении с индексом S&P 500, содержащим топ-500 самых крупных по капитализации компаний, и средним портфелем всех хедж-фондов.

James W. Mader: покупка и продажа акций в портфеле

На основе квартальной отчетности от 30.09.2023

Richard S. Meisenberg

Steven Grand-Jean

В таблице сделок вы найдете полный список акций портфеля James W. Mader, сделки по покупке и продаже и динамику изменений доли в портфеле управляющего хедж-фондом. Для большего удобства есть возможность сортировки по важным параметрам: размеру доли, суммарной стоимости акций, доходности и изменению позиции.

Как мы измеряем эффективность управляющих

Эффективность управляющих хедж-фондами измеряется на основе информации, представленной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Любой хедж-фонд, управляющий суммой более $100 млн, должен подавать в SEC форму 13F, в которой перечислены их текущие активы в конце каждого финансового квартала. Мы используем эту информацию для определения эффективности каждого хедж-фонда по сравнению с другими хедж-фондами и с индексом S&P 500. Лучшие управляющих хедж-фондами определяются по наибольшей доходности портфеля.